中信建投凤凰货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投凤凰货币

基金主代码 001006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年03月31日

报告期末基金份额总额 12,708,186,957.49份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分
投资策略 析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率
水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以
及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成
交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波
动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型


基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投凤凰 中信建投凤凰 中信建投凤凰
货币A 货币B 货币C

下属各类别基金的交易代码 001006 004553 018873

报告期末下属各类别基金的份额 510,669,929.89 11,395,216,554. 802,300,472.77
总额 份 83份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

主要财务指标 中信建投凤凰货币 中信建投凤凰货币 中信建投凤凰货币
A B C

1.本期已实现收益 1,226,240.53 48,372,789.61 572,194.86

2.本期利润 1,226,240.53 48,372,789.61 572,194.86

3.期末基金资产净 510,669,929.89 11,395,216,554.83 802,300,472.77
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投凤凰货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月 0.5212% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.1762% 0.0018%

过去六个月 0.9563% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 0.2663% 0.0017%


过去一年 1.8998% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 0.5310% 0.0014%

过去三年 5.7916% 0.0021% 4.1063% 0.0000% 1.6853% 0.0021%

过去五年 10.4165% 0.0027% 6.8475% 0.0000% 3.5690% 0.0027%

自基金合同

生效起至今 24.3040% 0.0045% 11.9925% 0.0000% 12.3115% 0.0045%

中信建投凤凰货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.5812% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.2362% 0.0018%

过去六个月 1.0773% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 0.3873% 0.0017%

过去一年 2.1432% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 0.7744% 0.0014%

过去三年 6.5551% 0.0021% 4.1063% 0.0000% 2.4488% 0.0021%

过去五年 11.7495% 0.0027% 6.8475% 0.0000% 4.9020% 0.0027%

自基金合同

生效起至今 15.8502% 0.0040% 8.1750% 0.0000% 7.6752% 0.0040%

中信建投凤凰货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月 0.5215% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.1765% 0.0018%

自基金合同

生效起至今 0.6090% 0.0018% 0.4088% 0.0000% 0.2002% 0.0018%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、以上第 1 张图为中信建投凤凰货币 A 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较
基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2015 年 3 月 31 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日；
2、以上第 2 张图为中信建投凤凰货币 B 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2017 年 9 月 28 日（首笔份额登记日）至 2023
年 12 月 31 日；
2、以上第 3 张图为中信建投凤凰货币 C 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2023 年 9 月 14 日（首笔份额登记日）至 2023
年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1992年11月生，马
里兰大学会计学硕士。2016
本基金的 年9月加入中信建投基金管
潘泓宇 基金经理 2021-04-01 - 6年 理有限公司，曾任运营管理
部基金会计、交易部交易
员、投资部-固收投资部基金
经理助理，现任本公司固定


收益部基金经理，担任中信
建投凤凰货币市场基金、中
信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳泰一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金、中信建投景明一年
定期开放债券型发起式证
券投资基金、中信建投中证
同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，我国宏观经济平稳运行，各项主要经济指标稳中向好，物价稳定，消费数据亮眼，债券市场在经历了短暂的上行区间后又再度下行，整体呈现出窄幅波动的走
势；政策方面，报告期内我国稳增长政策进一步加码，银行间流动性也在央行各种工具投放下合理充裕；海外方面，美国10年国债收益率触及年内高点后迅速下行。

报告期内，在严控信用风险和流动性风险的前提下，择时调整久期和杠杆，为基金份额持有人谋取长期稳定回报。

展望后市，地产有关数据有望企稳回升，我国经济增长的动力有望进一步加强，债券市场在经历了去年4季度调整后性价比凸显，整体来看债券收益率震荡下行的概率更大，货币政策方面，央行大概率仍然会维持银行间流动性合理充裕。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投凤凰货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5212%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末中信建投凤凰货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5812%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末中信建投凤凰货币C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5215%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 7,583,798,214.88 58.92

其中：债券 7,583,798,214.88 58.92

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,984,008,079.96 30.95

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,197,847,547.27 9.31

4 其他资产 105,853,072.66 0.82

5 合计 12,871,506,914.77 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 1.02

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 158,201,783.26 1.24

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 66

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 51.25 1.24

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 12.37 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 7.36 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债


4 90天(含)—120天 2.11 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 27.36 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 100.45 1.24

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 411,088,743.51 3.23

其中：政策性金融债 411,088,743.51 3.23

4 企业债券 30,085,148.45 0.24

5 企业短期融资券 100,184,773.63 0.79

6 中期票据 - -

7 同业存单 7,042,439,549.29 55.42

8 其他 - -

9 合计 7,583,798,214.88 59.68

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产
号 净值比例(%)

1 112397651 23宁波银行CD077 5,000,000 499,046,564.31 3.93

2 112311143 23平安银行CD143 4,500,000 449,111,490.78 3.53

3 112383250 23杭州银行CD171 4,000,000 399,450,973.56 3.14

4 112384431 23宁波银行CD163 4,000,000 396,534,349.53 3.12

5 112309097 23浦发银行CD097 3,000,000 297,231,009.64 2.34


6 112374297 23宁波银行CD245 3,000,000 296,582,812.36 2.33

7 112305144 23建设银行CD144 2,492,000 247,968,500.62 1.95

8 210202 21国开02 2,300,000 236,763,761.17 1.86

9 112305281 23建设银行CD281 2,000,000 199,605,245.39 1.57

10 112309147 23浦发银行CD147 2,000,000 199,584,053.22 1.57

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0332%

报告期内偏离度的最低值 -0.0247%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁波银保监局、国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会、国家金融监督管理总局的处罚。


本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,801.68

2 应收证券清算款 261,917.80

3 应收利息 -

4 应收申购款 105,588,353.18

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 105,853,072.66

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投凤凰货币 中信建投凤凰货币 中信建投凤凰货币
A B C

报告期期初基金份

额总额 126,384,229.11 8,418,571,293.23 20,012.88

报告期期间基金总

申购份额 853,730,769.66 11,319,545,493.04 1,019,593,474.41

报告期期间基金总

赎回份额 469,445,068.88 8,342,900,231.44 217,313,014.52

报告期期末基金份

额总额 510,669,929.89 11,395,216,554.83 802,300,472.77

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额；基金总赎回份额含基金份额自动升降级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2023-10-09 68,884.36 - 0.0000


2 红利发放 2023-10-09 66,918.59 - 0.0000

3 红利发放 2023-10-09 16.59 - 0.0000

4 红利发放 2023-10-10 5,309.51 - 0.0000

5 红利发放 2023-10-10 5,465.47 - 0.0000

6 红利发放 2023-10-10 1.30 - 0.0000

7 红利发放 2023-10-11 4,371.61 - 0.0000

8 红利发放 2023-10-11 1.05 - 0.0000

9 红利发放 2023-10-11 4,500.02 - 0.0000

10 红利发放 2023-10-12 4,294.68 - 0.0000

11 红利发放 2023-10-12 4,172.12 - 0.0000

12 红利发放 2023-10-12 1.00 - 0.0000

13 红利发放 2023-10-13 0.91 - 0.0000

14 红利发放 2023-10-13 3,996.29 - 0.0000

15 红利发放 2023-10-13 3,882.25 - 0.0000

16 红利发放 2023-10-16 12,056.52 - 0.0000

17 红利发放 2023-10-16 2.76 - 0.0000

18 红利发放 2023-10-16 11,712.46 - 0.0000

19 红利发放 2023-10-17 3,939.96 - 0.0000

20 红利发放 2023-10-17 0.93 - 0.0000

21 红利发放 2023-10-17 4,055.70 - 0.0000

22 红利发放 2023-10-18 3,751.83 - 0.0000

23 红利发放 2023-10-18 3,644.76 - 0.0000

24 红利发放 2023-10-18 0.84 - 0.0000

25 红利发放 2023-10-19 3,851.43 - 0.0000

26 红利发放 2023-10-19 0.91 - 0.0000

27 红利发放 2023-10-19 3,964.57 - 0.0000

28 红利发放 2023-10-20 0.98 - 0.0000

29 红利发放 2023-10-20 4,127.27 - 0.0000

30 红利发放 2023-10-20 4,248.51 - 0.0000

31 红利发放 2023-10-23 14,014.62 - 0.0000

32 红利发放 2023-10-23 14,426.30 - 0.0000

33 红利发放 2023-10-23 3.37 - 0.0000

34 红利发放 2023-10-24 1.01 - 0.0000


35 红利发放 2023-10-24 4,382.16 - 0.0000

36 红利发放 2023-10-24 4,257.10 - 0.0000

37 红利发放 2023-10-25 4,606.75 - 0.0000

38 红利发放 2023-10-25 1.11 - 0.0000

39 红利发放 2023-10-25 4,742.07 - 0.0000

40 红利发放 2023-10-26 4,790.12 - 0.0000

41 红利发放 2023-10-26 4,930.84 - 0.0000

42 红利发放 2023-10-26 1.16 - 0.0000

43 红利发放 2023-10-27 1.13 - 0.0000

44 红利发放 2023-10-27 4,831.65 - 0.0000

45 红利发放 2023-10-27 4,693.77 - 0.0000

46 红利发放 2023-10-30 3.25 - 0.0000

47 红利发放 2023-10-30 13,951.60 - 0.0000

48 红利发放 2023-10-30 13,553.46 - 0.0000

49 红利发放 2023-10-31 4,440.05 - 0.0000

50 红利发放 2023-10-31 1.03 - 0.0000

51 红利发放 2023-10-31 4,313.34 - 0.0000

52 红利发放 2023-11-01 1.18 - 0.0000

53 红利发放 2023-11-01 4,886.70 - 0.0000

54 红利发放 2023-11-01 5,030.24 - 0.0000

55 红利发放 2023-11-02 4,606.57 - 0.0000

56 红利发放 2023-11-02 4,741.89 - 0.0000

57 红利发放 2023-11-02 1.11 - 0.0000

58 红利发放 2023-11-03 0.96 - 0.0000

59 红利发放 2023-11-03 4,081.39 - 0.0000

60 红利发放 2023-11-03 4,201.28 - 0.0000

61 红利发放 2023-11-06 11,918.17 - 0.0000

62 红利发放 2023-11-06 2.82 - 0.0000

63 红利发放 2023-11-06 12,268.29 - 0.0000

64 红利发放 2023-11-07 0.95 - 0.0000

65 红利发放 2023-11-07 4,139.18 - 0.0000

66 红利发放 2023-11-07 4,021.06 - 0.0000

67 红利发放 2023-11-08 3,974.88 - 0.0000


68 红利发放 2023-11-08 0.91 - 0.0000

69 红利发放 2023-11-08 3,861.45 - 0.0000

70 红利发放 2023-11-09 3,819.52 - 0.0000

71 红利发放 2023-11-09 3,931.72 - 0.0000

72 红利发放 2023-11-09 0.90 - 0.0000

73 红利发放 2023-11-10 0.91 - 0.0000

74 红利发放 2023-11-10 3,841.81 - 0.0000

75 红利发放 2023-11-10 3,954.67 - 0.0000

76 红利发放 2023-11-13 12,093.55 - 0.0000

77 红利发放 2023-11-13 11,748.43 - 0.0000

78 红利发放 2023-11-13 2.76 - 0.0000

79 红利发放 2023-11-14 3,998.05 - 0.0000

80 红利发放 2023-11-14 0.95 - 0.0000

81 红利发放 2023-11-14 4,115.49 - 0.0000

82 红利发放 2023-11-15 4,006.82 - 0.0000

83 红利发放 2023-11-15 4,124.52 - 0.0000

84 红利发放 2023-11-15 0.95 - 0.0000

85 红利发放 2023-11-16 4,032.34 - 0.0000

86 红利发放 2023-11-16 4,150.80 - 0.0000

87 红利发放 2023-11-16 0.96 - 0.0000

88 红利发放 2023-11-17 4,082.49 - 0.0000

89 红利发放 2023-11-17 4,202.42 - 0.0000

90 红利发放 2023-11-17 0.97 - 0.0000

91 红利发放 2023-11-20 12,283.83 - 0.0000

92 红利发放 2023-11-20 12,644.68 - 0.0000

93 红利发放 2023-11-20 2.91 - 0.0000

94 红利发放 2023-11-21 4,261.00 - 0.0000

95 红利发放 2023-11-21 4,139.40 - 0.0000

96 红利发放 2023-11-21 0.99 - 0.0000

97 红利发放 2023-11-22 4,136.09 - 0.0000

98 红利发放 2023-11-22 4,257.59 - 0.0000

99 红利发放 2023-11-22 0.98 - 0.0000

100 红利发放 2023-11-23 4,272.53 - 0.0000


101 红利发放 2023-11-23 4,150.60 - 0.0000

102 红利发放 2023-11-23 0.99 - 0.0000

103 红利发放 2023-11-24 0.97 - 0.0000

104 红利发放 2023-11-24 4,107.06 - 0.0000

105 红利发放 2023-11-24 4,227.71 - 0.0000

106 红利发放 2023-11-27 12,550.86 - 0.0000

107 红利发放 2023-11-27 2.98 - 0.0000

108 红利发放 2023-11-27 12,919.54 - 0.0000

109 红利发放 2023-11-28 0.90 - 0.0000

110 红利发放 2023-11-28 3,924.19 - 0.0000

111 红利发放 2023-11-28 3,812.21 - 0.0000

112 红利发放 2023-11-29 0.93 - 0.0000

113 红利发放 2023-11-29 3,945.50 - 0.0000

114 红利发放 2023-11-29 4,061.40 - 0.0000

115 红利发放 2023-11-30 4,091.66 - 0.0000

116 红利发放 2023-11-30 4,211.86 - 0.0000

117 红利发放 2023-11-30 0.97 - 0.0000

118 红利发放 2023-12-01 3,994.55 - 0.0000

119 红利发放 2023-12-01 1.09 - 0.0000

120 红利发放 2023-12-01 4,111.89 - 0.0000

121 红利发放 2023-12-04 2.94 - 0.0000

122 红利发放 2023-12-04 12,506.70 - 0.0000

123 红利发放 2023-12-04 12,149.79 - 0.0000

124 红利发放 2023-12-05 0.88 - 0.0000

125 红利发放 2023-12-05 3,870.01 - 0.0000

126 红利发放 2023-12-05 3,759.57 - 0.0000

127 红利发放 2023-12-06 3,593.42 - 0.0000

128 红利发放 2023-12-06 0.84 - 0.0000

129 红利发放 2023-12-06 3,698.98 - 0.0000

130 红利发放 2023-12-07 0.65 - 0.0000

131 红利发放 2023-12-07 3,339.37 - 0.0000

132 红利发放 2023-12-07 3,437.46 - 0.0000

133 红利发放 2023-12-08 3,308.47 - 0.0000


134 红利发放 2023-12-08 3,214.05 - 0.0000

135 红利发放 2023-12-08 0.73 - 0.0000

136 红利发放 2023-12-11 10,352.61 - 0.0000

137 红利发放 2023-12-11 10,057.18 - 0.0000

138 红利发放 2023-12-11 2.31 - 0.0000

139 红利发放 2023-12-12 0.78 - 0.0000

140 红利发放 2023-12-12 3,358.87 - 0.0000

141 红利发放 2023-12-12 3,457.54 - 0.0000

142 红利发放 2023-12-13 12,286.22 - 0.0000

143 红利发放 2023-12-13 12,647.14 - 0.0000

144 红利发放 2023-12-13 3.18 - 0.0000

145 红利发放 2023-12-14 0.91 - 0.0000

146 红利发放 2023-12-14 3,960.38 - 0.0000

147 红利发放 2023-12-14 3,847.36 - 0.0000

148 红利发放 2023-12-15 10,578.73 - 0.0000

149 红利发放 2023-12-15 2.64 - 0.0000

150 红利发放 2023-12-15 10,276.84 - 0.0000

151 红利发放 2023-12-18 3.28 - 0.0000

152 红利发放 2023-12-18 14,030.07 - 0.0000

153 红利发放 2023-12-18 13,629.69 - 0.0000

154 红利发放 2023-12-19 6,088.44 - 0.0000

155 红利发放 2023-12-19 6,267.29 - 0.0000

156 红利发放 2023-12-19 1.51 - 0.0000

157 红利发放 2023-12-20 1.25 - 0.0000

158 红利发放 2023-12-20 4,798.42 - 0.0000

159 红利发放 2023-12-20 4,661.49 - 0.0000

160 红利发放 2023-12-21 1.30 - 0.0000

161 红利发放 2023-12-21 5,123.17 - 0.0000

162 红利发放 2023-12-21 4,976.97 - 0.0000

163 红利发放 2023-12-22 5,148.11 - 0.0000

164 红利发放 2023-12-22 5,299.34 - 0.0000

165 红利发放 2023-12-22 1.29 - 0.0000

166 红利发放 2023-12-25 15,601.04 - 0.0000


167 红利发放 2023-12-25 16,059.32 - 0.0000

168 红利发放 2023-12-25 3.84 - 0.0000

169 红利发放 2023-12-26 6,646.39 - 0.0000

170 红利发放 2023-12-26 1.61 - 0.0000

171 红利发放 2023-12-26 6,456.72 - 0.0000

172 红利发放 2023-12-27 1.83 - 0.0000

173 红利发放 2023-12-27 7,502.56 - 0.0000

174 红利发放 2023-12-27 7,288.46 - 0.0000

175 赎回 2023-12-28 20,000,000.00 20,000,000.00 0.0000

176 红利发放 2023-12-28 7,687.99 - 0.0000

177 红利发放 2023-12-28 7,468.60 - 0.0000

178 红利发放 2023-12-28 1.89 - 0.0000

179 红利发放 2023-12-29 1.44 - 0.0000

180 红利发放 2023-12-29 4,219.44 - 0.0000

181 红利发放 2023-12-29 5,936.23 - 0.0000

合计 20,873,714.52 20,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

类 号 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过20%

别 的时间区

间

机 20231204-

构 1 20231205 1,693,274,110.72 7,188,369.30 1,700,462,480.02 - -

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》；

3、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
2024年01月22日
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