| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华添利宝货币B | 0.3858 | 1.43% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.3798 | 1.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.3806 | 1.40% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.371 | 1.36% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.3675 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.61% | 0.84% | -2.69% | 0.25% | 7.70% | 8.68% | 6.96% | -16.94% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[指数型] | 24.73% | 0.59% | -1.87% | 4.65% | 22.25% | 22.90% | 37.48% | 24.91% |
| 同类排名[指数型] |
2730|3410 | 1935|4620 | 3275|4586 | 3494|4379 | 3255|3961 | 2570|3225 | 2202|2439 | 1773|1930 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 0.9926 | 1.218 | 0.70% | |
| 2025-12-03 | 0.9857 | 1.2156 | -0.98% | |
| 2025-12-02 | 0.9955 | 1.2191 | -0.56% | |
| 2025-12-01 | 1.0011 | 1.2211 | 0.60% | |
| 2025-11-28 | 0.9951 | 1.2189 | 1.10% |
截至2025-09-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为27.28亿份，相比减少1.93亿份 (本季申购数为4.47亿份，赎回数为6.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 430.00 | 30897.59 | 8.40% |
| 600893 | 航发动力 | 519.00 | 21893.90 | 5.95% |
| 301656 | 联合动力 | 0.00 | 18.46 | 0.01% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 15.16 | -- |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 8.24 | -- |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00 | 8.08 | -- |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 2.85 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 494.00 | 20426.52 | 5.55% |
| 000768 | 中航西飞 | 541.00 | 14550.85 | 3.95% |
| 688002 | 睿创微纳 | 142.00 | 12563.42 | 3.41% |
