| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河创新成长混合 | 8.0016 | 3.41% |
| 诺安成长混合 | 2.3450 | 2.99% |
| 前海开源大海洋混合 | 2.3680 | 2.91% |
| 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.8664 | 2.67% |
| 中融成长优选混合A | 1.4820 | 2.65% |
| 中融成长优选混合C | 1.4714 | 2.64% |
| 中融核心成长 | 1.9480 | 2.62% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.3762 | 2.44% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.3810 | 2.44% |
| 东吴多策略混合A | 2.1487 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
| 鹏华互联网分级B | 0.982 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.6949 | 2.44% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6339 | 2.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币 | 1.0331 | 2.41% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.6472 | 2.40% |
| 鹏华货币B | 0.6098 | 2.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.80% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.39% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5069 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.46% | 6.89% | 9.76% | 23.74% | -0.44% | 26.55% | 87.93% | 83.46% |
| 沪深300 | -6.50% | -3.68% | -6.01% | -2.99% | -12.45% | 8.76% | 27.89% | 37.66% |
| 同类平均[指数型] | 4.40% | -2.10% | -1.97% | 4.21% | -0.48% | 15.78% | 48.54% | 55.92% |
| 同类排名[指数型] |
823|1197 | 38|1446 | 94|1411 | 76|1322 | 498|1220 | 163|1115 | 110|804 | 105|611 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-07-26 | 1.35 | 1.347 | 0.67% | |
| 2021-07-23 | 1.341 | 1.344 | 2.29% | |
| 2021-07-22 | 1.311 | 1.333 | -0.15% | |
| 2021-07-21 | 1.313 | 1.334 | 1.63% | |
| 2021-07-20 | 1.292 | 1.326 | 2.30% |
截至2021-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为50.70亿份，相比增加1.70亿份 (本季申购数为15.52亿份，赎回数为13.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1095.00 | 58291.42 | 9.06% |
| 002179 | 中航光电 | 565.00 | 44667.70 | 6.94% |
| 600905 | 三峡能源 | 90.00 | 514.70 | 0.08% |
| 688425 | 铁建重工 | 13.00 | 64.26 | 0.01% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | -- |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 9.94 | -- |
| 688319 | 欧林生物 | 0.00 | 9.33 | -- |
| 000768 | 中航西飞 | 1422.00 | 37392.47 | 5.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 604.00 | 36452.85 | 5.66% |
| 002414 | 高德红外 | 964.00 | 26607.58 | 4.13% |
