| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.3997 | 1.88% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.3953 | 1.86% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.7138 | 1.75% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.3563 | 1.71% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4244 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.62% | -0.56% | 2.25% | 1.39% | -1.37% | 11.91% | -13.67% | -19.73% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[指数型] | 1.21% | -0.42% | 1.77% | -4.23% | 1.73% | 12.77% | 1.55% | 1.12% |
| 同类排名[指数型] |
1438|3435 | 2200|3906 | 1775|3795 | 638|3551 | 2244|3215 | 1210|2807 | 1795|2180 | 1510|1763 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 0.903 | 1.1857 | -1.02% | |
| 2025-05-22 | 0.9123 | 1.1891 | -0.52% | |
| 2025-05-21 | 0.9171 | 1.1908 | 0.25% | |
| 2025-05-20 | 0.9148 | 1.19 | -0.44% | |
| 2025-05-19 | 0.9188 | 1.1914 | 1.18% |
截至2025-03-31 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为29.77亿份，相比减少1.51亿份 (本季申购数为1.52亿份，赎回数为3.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 612.00 | 25150.11 | 6.73% |
| 600893 | 航发动力 | 642.00 | 23260.18 | 6.22% |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.00 | 8.03 | -- |
| 688449 | 联芸科技 | 0.00 | 6.22 | -- |
| 688605 | 先锋精科 | 0.00 | 5.38 | -- |
| 301658 | 首航新能 | 0.00 | 5.16 | -- |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.00 | 4.27 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 531.00 | 22462.04 | 6.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 670.00 | 15853.96 | 4.24% |
| 600372 | 中航机载 | 1166.00 | 12943.62 | 3.46% |
