| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.6480 | 6.40% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.0995 | 6.25% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.1028 | 6.20% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4106 | 5.39% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4126 | 5.34% |
| 上投摩根全球天然资源混合(QDII) | 0.8163 | 5.32% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币A | 0.8310 | 4.79% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.9880 | 4.77% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 1.2390 | 4.73% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.2420 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
| 鹏华互联网分级B | 0.982 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.7037 | 2.63% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6789 | 2.53% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.675 | 2.50% |
| 鹏华兴鑫宝货币 | 0.6859 | 2.40% |
| 鹏华聚财通货币 | 0.641 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -3.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.79% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.61% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8545 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.49% | -0.57% | -6.86% | -14.69% | -4.16% | 26.61% | 55.56% | 27.33% |
| 沪深300 | -5.16% | -2.49% | -2.81% | -10.22% | 2.26% | 26.92% | 35.59% | 30.30% |
| 同类平均[指数型] | -1.07% | -2.01% | -0.16% | -3.34% | 3.44% | 29.28% | 46.17% | 35.38% |
| 同类排名[指数型] |
1243|1246 | 354|1380 | 1352|1358 | 1795|1825 | 1006|1206 | 660|1097 | 253|772 | 373|600 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-05-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-05-07 | 1.045 | 1.237 | -1.79% | |
| 2021-05-06 | 1.064 | 1.244 | 1.24% | |
| 2021-04-30 | 1.051 | 1.239 | -3.58% | |
| 2021-04-29 | 1.09 | 1.253 | 0.09% | |
| 2021-04-28 | 1.089 | 1.253 | 1.11% |
截至2021-03-31 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为49.00亿份，相比减少1.74亿份 (本季申购数为23.06亿份，赎回数为24.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1054.00 | 48086.48 | 8.82% |
| 002179 | 中航光电 | 544.00 | 36809.60 | 6.75% |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 91.28 | 0.02% |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.00 | 34.45 | 0.01% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.00 | 16.36 | -- |
| 688699 | 明微电子 | 0.00 | 13.65 | -- |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 10.78 | -- |
| 000768 | 中航西飞 | 1369.00 | 33221.86 | 6.09% |
| 600760 | 中航沈飞 | 415.00 | 26976.17 | 4.95% |
| 000066 | 中国长城 | 1737.00 | 25826.41 | 4.74% |
