| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9780 | 2.30% |
| 工银国家战略股票 | 2.2650 | 2.03% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.8732 | 1.88% |
| 天治转型升级混合 | 1.3093 | 1.68% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8180 | 1.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5348 | 2.05% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.6005 | 2.00% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5183 | 1.92% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5542 | 1.91% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4882 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.17% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.40% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.557 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.92% | -7.38% | -1.32% | -5.39% | 1.88% | -9.42% | 8.25% | 64.11% |
| 沪深300 | -22.63% | -1.33% | -6.96% | -13.94% | -7.96% | -21.99% | -16.96% | -1.24% |
| 同类平均[指数型] | -21.64% | -1.78% | -7.60% | -13.90% | -9.15% | -20.03% | -7.83% | 18.97% |
| 同类排名[指数型] |
1111|1802 | 2089|2110 | 43|2094 | 80|2020 | 107|1933 | 169|1621 | 150|1111 | 58|840 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-30 | 1.193 | 1.29 | -3.17% | |
| 2022-09-29 | 1.232 | 1.304 | 0.65% | |
| 2022-09-28 | 1.224 | 1.301 | -3.62% | |
| 2022-09-27 | 1.27 | 1.318 | 1.36% | |
| 2022-09-26 | 1.253 | 1.312 | -2.72% |
截至2022-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为34.80亿份，相比减少1.07亿份 (本季申购数为4.39亿份，赎回数为5.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 887.00 | 40411.48 | 8.35% |
| 002179 | 中航光电 | 529.00 | 33530.16 | 6.93% |
| 688349 | 三一重能 | 3.00 | 120.61 | 0.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.00 | 76.03 | 0.02% |
| 688400 | 凌云光 | 1.00 | 28.75 | 0.01% |
| 301175 | 中科环保 | 6.00 | 24.33 | 0.01% |
| 301112 | 信邦智能 | 0.00 | 21.33 | -- |
| 000733 | 振华科技 | 241.00 | 32855.41 | 6.79% |
| 600760 | 中航沈飞 | 522.00 | 31583.84 | 6.53% |
| 000768 | 中航西飞 | 922.00 | 27936.43 | 5.77% |
