| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.13% | 1.82% | 3.25% | 2.85% | 5.41% | -21.46% | -36.57% | -40.42% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1684|2620 | 4|3044 | 38|2994 | 204|2864 | 562|2667 | 1623|2352 | 1606|1925 | 1017|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.8043 | 1.1501 | 3.90% | |
| 2024-07-25 | 0.7741 | 1.1392 | -0.45% | |
| 2024-07-24 | 0.7776 | 1.1405 | 0.71% | |
| 2024-07-23 | 0.7721 | 1.1385 | -2.87% | |
| 2024-07-22 | 0.7949 | 1.1467 | 0.63% |
截至2024-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为33.55亿份，相比减少0.43亿份 (本季申购数为1.38亿份，赎回数为1.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 615.00 | 22499.41 | 7.59% |
| 002179 | 中航光电 | 587.00 | 22350.50 | 7.54% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 509.00 | 20415.05 | 6.89% |
| 000768 | 中航西飞 | 642.00 | 15436.82 | 5.21% |
| 600372 | 中航机载 | 1117.00 | 13376.13 | 4.51% |
