| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 2.0650 | 3.82% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.6607 | 3.65% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.2233 | 3.65% |
| 银河创新成长混合 | 7.4884 | 3.44% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 1.6230 | 3.38% |
| 广发中证全指家用电器指数A | 1.3326 | 3.29% |
| 广发中证全指家用电器指数C | 1.3249 | 3.29% |
| 博时行业轮动混合 | 2.0530 | 3.22% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2655 | 3.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2713 | 3.09% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
| 鹏华互联网分级B | 0.982 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华聚财通货币 | 0.8054 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币 | 0.6704 | 2.39% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.6432 | 2.36% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6392 | 2.34% |
| 鹏华添利宝货币A | 0.5802 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5581 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.40% | 1.21% | -0.89% | 1.98% | 22.66% | 22.29% | 86.61% | 102.22% |
| 沪深300 | -5.85% | 0.56% | 2.86% | -3.58% | -2.73% | 3.48% | 27.80% | 51.66% |
| 同类平均[指数型] | 5.89% | 0.46% | 0.13% | -2.12% | 5.79% | 12.63% | 47.40% | 77.22% |
| 同类排名[指数型] |
887|1190 | 307|1668 | 1049|1634 | 306|1478 | 104|1315 | 199|1138 | 103|861 | 149|633 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-22 | 1.337 | 1.342 | 0.15% | |
| 2021-10-21 | 1.335 | 1.342 | -1.33% | |
| 2021-10-20 | 1.353 | 1.348 | 1.35% | |
| 2021-10-19 | 1.335 | 1.342 | -0.15% | |
| 2021-10-18 | 1.337 | 1.342 | 1.21% |
截至2021-06-30 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为50.70亿份，相比增加1.70亿份 (本季申购数为15.52亿份，赎回数为13.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1095.00 | 58291.42 | 9.06% |
| 002179 | 中航光电 | 565.00 | 44667.70 | 6.94% |
| 600905 | 三峡能源 | 90.00 | 514.70 | 0.08% |
| 688425 | 铁建重工 | 13.00 | 64.26 | 0.01% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | -- |
| 300919 | 中伟股份 | 0.00 | 9.94 | -- |
| 688319 | 欧林生物 | 0.00 | 9.33 | -- |
| 000768 | 中航西飞 | 1422.00 | 37392.47 | 5.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 604.00 | 36452.85 | 5.66% |
| 002414 | 高德红外 | 964.00 | 26607.58 | 4.13% |
