| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
| 诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
| 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
| 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
| 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.6395 | 2.26% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.6 | 2.22% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5953 | 2.20% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.591 | 2.15% |
| 鹏华兴鑫宝货币A | 0.5355 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.43% | 3.18% | 1.69% | -7.40% | -7.04% | -4.22% | -5.65% | 71.78% |
| 沪深300 | 6.53% | -1.42% | 6.53% | 12.61% | 0.84% | -10.63% | -24.71% | 12.29% |
| 同类平均[指数型] | 7.71% | 0.16% | 6.62% | 9.83% | 2.10% | -4.99% | -10.16% | 31.69% |
| 同类排名[指数型] |
1938|2197 | 128|2207 | 2100|2197 | 2086|2095 | 1813|2020 | 670|1812 | 359|1161 | 76|930 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-02-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-02-03 | 1.202 | 1.294 | 1.35% | |
| 2023-02-02 | 1.186 | 1.288 | -1.82% | |
| 2023-02-01 | 1.208 | 1.296 | 0.58% | |
| 2023-01-31 | 1.201 | 1.293 | 0.33% | |
| 2023-01-30 | 1.197 | 1.292 | 2.75% |
截至2022-12-31 鹏华中证国防指数(LOF)A期末总份额为34.09亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为2.30亿份，赎回数为2.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 834.00 | 35267.83 | 8.25% |
| 600760 | 中航沈飞 | 490.00 | 28776.11 | 6.73% |
| 688439 | 振华风光 | 0.00 | 81.50 | 0.02% |
| 688231 | 隆达股份 | 0.00 | 27.53 | 0.01% |
| 688403 | 汇成股份 | 1.00 | 18.78 | -- |
| 688498 | 源杰科技 | 0.00 | 17.90 | -- |
| 301269 | 华大九天 | 0.00 | 10.27 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 497.00 | 28732.31 | 6.72% |
| 000733 | 振华科技 | 226.00 | 25929.89 | 6.06% |
| 000768 | 中航西飞 | 866.00 | 22049.85 | 5.16% |
