

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6552 | 0.6552 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0172 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0370 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 1.7560 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0460 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6500 | 0.6500 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0170 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 1.6990 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0440 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.0370 | 3.5080 | 2.9610 | 3.4320 | 0.0760 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 1.1873 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0296 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 1.4410 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0360 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 1.4420 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0360 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 1.1732 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0292 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.1080 | 3.0570 | 1.0812 | 3.0302 | 0.0268 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 0.8604 | 1.1204 | 0.8399 | 1.0999 | 0.0205 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 0.8900 | 1.1500 | 0.8689 | 1.1289 | 0.0211 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 0.8747 | 0.8747 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0206 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 0.8994 | 0.8994 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0212 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.5838 | 0.5838 | 0.5702 | 0.5702 | 0.0136 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.5769 | 0.5769 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0133 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005978 | 中信保诚至兴C | 1.3209 | 1.3209 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0301 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005977 | 中信保诚至兴A | 1.3796 | 1.3796 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0314 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4700 | 1.4700 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0330 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4880 | 1.4880 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0330 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.6030 | 1.6030 | 1.5684 | 1.5684 | 0.0346 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2.0963 | 2.2243 | 2.0509 | 2.1789 | 0.0454 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2.0864 | 2.0864 | 2.0413 | 2.0413 | 0.0451 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0220 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0174 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.8061 | 0.8061 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0167 | 2.12% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.4345 | 1.4845 | 1.4047 | 1.4547 | 0.0298 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.3946 | 1.4446 | 1.3656 | 1.4156 | 0.0290 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.7221 | 0.7221 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0149 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.7256 | 0.7256 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0150 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.3285 | 1.5885 | 1.3012 | 1.5612 | 0.0273 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.3216 | 1.5816 | 1.2944 | 1.5544 | 0.0272 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.2770 | 1.8570 | 1.2510 | 1.8310 | 0.0260 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.8710 | 1.9960 | 1.8330 | 1.9580 | 0.0380 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.6410 | 1.2400 | 0.6280 | 1.2270 | 0.0130 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.1241 | 1.1241 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0221 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.1168 | 1.1168 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0220 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.5000 | 0.5000 | 0.4903 | 0.4903 | 0.0097 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4941 | 0.4941 | 0.4845 | 0.4845 | 0.0096 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0210 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0210 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0239 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 1.4280 | 1.4280 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0270 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2651 | 1.2651 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0240 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 1.4340 | 1.4340 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0270 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0425 | 1.0425 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0194 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 012847 | 诺安积极回报灵活配置混合C | 1.8430 | 1.8430 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0340 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001706 | 诺安积极回报灵活配置混合A | 1.7370 | 1.7370 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0320 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.5250 | 1.5250 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0280 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |