

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2023-02-03 | 2023-02-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.0275 | 1.0275 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0392 | 3.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.0275 | 1.0275 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0392 | 3.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 1.9280 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0700 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 2.2820 | 2.0370 | 2.2060 | 0.0760 | 3.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 1.0088 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0357 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 1.5580 | 0.9270 | 1.5260 | 0.0320 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 1.8845 | 1.8256 | 1.8256 | 0.0589 | 3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 1.9383 | 1.8778 | 1.8778 | 0.0605 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 1.4347 | 1.3907 | 1.3907 | 0.0440 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 1.4323 | 1.3884 | 1.3884 | 0.0439 | 3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0670 | 1.1820 | 1.0350 | 1.1500 | 0.0320 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.2180 | 1.2180 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0360 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0770 | 1.1920 | 1.0460 | 1.1610 | 0.0310 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0326 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 1.1366 | 1.1366 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0326 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519644 | 银河智联混合 | 3.0830 | 3.0830 | 2.9990 | 2.9990 | 0.0840 | 2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.6970 | 1.6970 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0450 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.7650 | 0.7650 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0190 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.7437 | 0.7437 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0185 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.8310 | 1.8310 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0450 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0280 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0235 | 1.0235 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0245 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.2789 | 1.2789 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0302 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.2474 | 1.2474 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0295 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 0.5841 | 0.5841 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0138 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.2762 | 3.8012 | 1.2472 | 3.7722 | 0.0290 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.5876 | 2.6566 | 2.5301 | 2.5991 | 0.0575 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.6552 | 2.7252 | 2.5962 | 2.6662 | 0.0590 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.9124 | 1.9124 | 1.8702 | 1.8702 | 0.0422 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8966 | 1.8966 | 1.8547 | 1.8547 | 0.0419 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.8440 | 0.8440 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0181 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.8525 | 0.8525 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0183 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0182 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.8548 | 0.8548 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0183 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.5020 | 2.1500 | 1.4700 | 2.1180 | 0.0320 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001255 | 长城改革红利混合 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0200 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.3945 | 4.3486 | 0.3864 | 4.3285 | 0.0201 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 002289 | 华商改革创新股票A | 2.2027 | 2.2027 | 2.1576 | 2.1576 | 0.0451 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016052 | 华商改革创新股票C | 2.1957 | 2.1957 | 2.1508 | 2.1508 | 0.0449 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0203 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0290 | 0.7551 | 1.0087 | 0.7417 | 0.0134 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0180 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9387 | 0.9387 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0180 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.5170 | 1.5170 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0290 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001723 | 华商新动力混合 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0140 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015112 | 长盛精选行业轮动混合A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0193 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015113 | 长盛精选行业轮动混合C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0193 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8907 | 0.8907 | 0.8742 | 0.8742 | 0.0165 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9004 | 0.9004 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0167 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0164 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |