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1	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	0.9928	0.9928	0.9910	0.9910	0.0018	0.18%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
2	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	0.9919	0.9919	0.9901	0.9901	0.0018	0.18%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1979	1.2039	1.1967	1.2027	0.0012	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1986	1.1986	1.1975	1.1975	0.0011	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1926	1.1986	1.1915	1.1975	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007456	汇添富90天短债A	1.1692	1.1692	1.1687	1.1687	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	007458	汇添富90天短债C	1.1687	1.1687	1.1683	1.1683	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007457	汇添富90天短债B	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9469	0.9469	0.9482	0.9482	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9309	0.9309	0.9323	0.9323	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0329	1.0329	1.0357	1.0357	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0283	1.0283	1.0311	1.0311	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0171	1.0171	1.0210	1.0210	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
17	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0150	1.0150	1.0190	1.0190	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011376	华宝安享混合A	1.1229	1.1229	1.1286	1.1286	-0.0057	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	021312	华宝安享混合C	1.1214	1.1214	1.1271	1.1271	-0.0057	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017903	汇添富双颐债券C	0.9904	0.9904	0.9963	0.9963	-0.0059	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017902	汇添富双颐债券A	0.9946	0.9946	1.0006	1.0006	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	240012	华宝增强收益债券A	1.2037	1.5837	1.2111	1.5911	-0.0074	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	240013	华宝增强收益债券B	1.1198	1.4998	1.1267	1.5067	-0.0069	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008398	汇添富鑫福债	1.0293	1.0693	1.0363	1.0763	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.0147	1.0147	1.0223	1.0223	-0.0076	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7276	0.7276	0.7331	0.7331	-0.0055	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.7323	0.7323	0.7378	0.7378	-0.0055	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.0097	1.0097	1.0173	1.0173	-0.0076	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004688	汇添富熙和混合C	1.2551	1.3401	1.2695	1.3545	-0.0144	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004687	汇添富熙和混合A	1.2643	1.3493	1.2788	1.3638	-0.0145	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2200	1.2200	1.2342	1.2342	-0.0142	-1.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1984	1.1984	1.2138	1.2138	-0.0154	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.1986	1.1986	1.2140	1.2140	-0.0154	-1.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.7198	0.7198	0.7323	0.7323	-0.0125	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.7260	0.7260	0.7386	0.7386	-0.0126	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.8238	0.8238	0.8387	0.8387	-0.0149	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.8285	0.8285	0.8435	0.8435	-0.0150	-1.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.1927	1.1927	1.2145	1.2145	-0.0218	-1.79%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.1914	1.1914	1.2131	1.2131	-0.0217	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002020	国都创新驱动	0.6170	0.6570	0.6290	0.6690	-0.0120	-1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014201	天弘中证1000指数增强A	0.9400	0.9400	0.9583	0.9583	-0.0183	-1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014202	天弘中证1000指数增强C	0.9323	0.9323	0.9505	0.9505	-0.0182	-1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0998	1.1038	1.1232	1.1272	-0.0234	-2.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0982	1.1022	1.1217	1.1257	-0.0235	-2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519068	汇添富成长焦点混合	1.8253	3.2263	1.8656	3.2666	-0.0403	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001801	汇添富达欣混合A	1.7870	1.8420	1.8280	1.8830	-0.0410	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.6600	1.6600	1.6980	1.6980	-0.0380	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.6900	1.6900	1.7290	1.7290	-0.0390	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002165	汇添富达欣混合C	1.7220	1.7770	1.7620	1.8170	-0.0400	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.8563	0.8563	0.8770	0.8770	-0.0207	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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