自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 3.6082 | 3.4652 | 3.4652 | 0.1430 | 4.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 3.5725 | 3.4310 | 3.4310 | 0.1415 | 4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 1.5981 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0607 | 3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 1.5911 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0603 | 3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8432 | 0.8432 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0192 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8505 | 0.8505 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0194 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7568 | 0.7568 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0160 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0161 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7229 | 0.7229 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0127 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6935 | 0.6935 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0121 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6979 | 0.6979 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0122 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7194 | 0.7194 | 0.7068 | 0.7068 | 0.0126 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 0.9362 | 0.9840 | 0.9231 | 0.9709 | 0.0131 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 0.9392 | 0.9880 | 0.9261 | 0.9749 | 0.0131 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
15 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.9785 | 1.0635 | 0.9652 | 1.0502 | 0.0133 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9812 | 2.6973 | 0.9678 | 2.6839 | 0.0134 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.1130 | 2.3930 | 2.0860 | 2.3660 | 0.0270 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.0740 | 2.0740 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0260 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.5850 | 1.5850 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0190 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4570 | 5.4570 | 5.4050 | 5.4050 | 0.0520 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.8909 | 0.8909 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0082 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.0502 | 1.9512 | 2.0315 | 1.9334 | 0.0178 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0080 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.9701 | 1.8601 | 1.9523 | 1.8433 | 0.0168 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1380 | 1.4900 | 2.1190 | 1.4760 | 0.0140 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.8904 | 0.8904 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0079 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.8816 | 0.8816 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0078 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.5198 | 1.5198 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0133 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.2650 | 1.2900 | 1.2540 | 1.2790 | 0.0110 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.9509 | 0.9509 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.9440 | 0.9440 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0079 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3604 | 2.4380 | 2.3442 | 2.4218 | 0.0162 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4042 | 2.4823 | 2.3877 | 2.4658 | 0.0165 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.4250 | 1.4250 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0090 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 1.4130 | 1.4130 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0090 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 1.6367 | 1.6367 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0097 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 1.5938 | 1.5938 | 1.5844 | 1.5844 | 0.0094 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.6161 | 2.1022 | 1.6068 | 2.0929 | 0.0093 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.6589 | 0.6589 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0037 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.0470 | 3.1270 | 3.0340 | 3.1140 | 0.0130 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.5798 | 1.6804 | 1.5734 | 1.6740 | 0.0064 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.5000 | 1.6006 | 1.4939 | 1.5945 | 0.0061 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.1168 | 1.1768 | 1.1128 | 1.1728 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.7996 | 1.7996 | 1.7934 | 1.7934 | 0.0062 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2907 | 1.9752 | 1.2862 | 1.9707 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.6056 | 0.6056 | 0.6035 | 0.6035 | 0.0021 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.6126 | 0.6126 | 0.6105 | 0.6105 | 0.0021 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6229 | 0.6229 | 0.0021 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |