

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.7765 | 0.7765 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0179 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0175 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 1.0978 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0227 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 1.6052 | 1.5727 | 1.5727 | 0.0325 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 1.5882 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0321 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.0746 | 1.0059 | 1.0559 | 0.0187 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.5074 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0275 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.0076 | 0.9402 | 0.9902 | 0.0174 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.4892 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0271 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0182 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0181 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0176 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0175 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0176 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0174 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.7670 | 3.5290 | 2.7219 | 3.4839 | 0.0451 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1009 | 1.1009 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0180 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0178 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.6461 | 0.6461 | 0.6357 | 0.6357 | 0.0104 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 1.6691 | 1.7191 | 1.6422 | 1.6922 | 0.0269 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5235 | 0.5235 | 0.5151 | 0.5151 | 0.0084 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.6354 | 0.6354 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0102 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 1.6482 | 1.6982 | 1.6217 | 1.6717 | 0.0265 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5073 | 0.5073 | 0.4992 | 0.4992 | 0.0081 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0168 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0167 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1111 | 1.1111 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0176 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1051 | 1.1051 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0174 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 320016 | 诺安多策略混合A | 2.7660 | 2.7660 | 2.7240 | 2.7240 | 0.0420 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5841 | 1.4762 | 0.5753 | 1.4706 | 0.0056 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.6458 | 0.6458 | 0.6361 | 0.6361 | 0.0097 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.6518 | 0.6518 | 0.6421 | 0.6421 | 0.0097 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.4810 | 1.4810 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0220 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.8740 | 2.8940 | 2.8314 | 2.8514 | 0.0426 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.5040 | 1.5040 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0220 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0156 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0157 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6435 | 0.6435 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0093 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6313 | 0.6313 | 0.6222 | 0.6222 | 0.0091 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0153 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0108 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0154 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7606 | 0.7606 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0106 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6742 | 1.5299 | 0.6651 | 1.5208 | 0.0091 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6674 | 0.6674 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0090 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1198 | 1.1198 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0148 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1196 | 1.1196 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0147 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011188 | 信澳星奕混合A | 1.4891 | 1.4891 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0194 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011223 | 信澳星奕混合C | 1.4371 | 1.4371 | 1.4184 | 1.4184 | 0.0187 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3227 | 0.3227 | 0.3185 | 0.3185 | 0.0042 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |