【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007875	国融融兴混合A	0.6552	0.6552	0.6380	0.6380	0.0172	2.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	001480	财通成长优选混合	1.4050	1.4050	1.3680	1.3680	0.0370	2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7560	1.7560	1.7100	1.7100	0.0460	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	007876	国融融兴混合C	0.6500	0.6500	0.6330	0.6330	0.0170	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6990	1.6990	1.6550	1.6550	0.0440	2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	720001	财通价值动量混合	3.0370	3.5080	2.9610	3.4320	0.0760	2.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009651	海富通成长甄选混合A	1.1873	1.1873	1.1577	1.1577	0.0296	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4410	1.4410	1.4050	1.4050	0.0360	2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4420	1.4420	1.4060	1.4060	0.0360	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	009652	海富通成长甄选混合C	1.1732	1.1732	1.1440	1.1440	0.0292	2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519005	海富通股票混合	1.1080	3.0570	1.0812	3.0302	0.0268	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009024	海富通科技创新混合C	0.8604	1.1204	0.8399	1.0999	0.0205	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009025	海富通科技创新混合A	0.8900	1.1500	0.8689	1.1289	0.0211	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	009063	财通智慧成长混合C	0.8747	0.8747	0.8541	0.8541	0.0206	2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009062	财通智慧成长混合A	0.8994	0.8994	0.8782	0.8782	0.0212	2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014915	财通匠心优选一年持有期混合A	0.5838	0.5838	0.5702	0.5702	0.0136	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014916	财通匠心优选一年持有期混合C	0.5769	0.5769	0.5636	0.5636	0.0133	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005978	中信保诚至兴C	1.3209	1.3209	1.2908	1.2908	0.0301	2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005977	中信保诚至兴A	1.3796	1.3796	1.3482	1.3482	0.0314	2.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015395	招商体育文化休闲股票C	1.4700	1.4700	1.4370	1.4370	0.0330	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001628	招商体育文化休闲股票A	1.4880	1.4880	1.4550	1.4550	0.0330	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.6030	1.6030	1.5684	1.5684	0.0346	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	379010	摩根中小盘混合A	2.0963	2.2243	2.0509	2.1789	0.0454	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	017178	摩根中小盘混合C	2.0864	2.0864	2.0413	2.0413	0.0451	2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006775	前海开源优质成长混合	1.0455	1.0455	1.0235	1.0235	0.0220	2.15%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.8322	0.8322	0.8148	0.8148	0.0174	2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.8061	0.8061	0.7894	0.7894	0.0167	2.12%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	006719	国融融盛龙头严选混合C	1.4345	1.4845	1.4047	1.4547	0.0298	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006718	国融融盛龙头严选混合A	1.3946	1.4446	1.3656	1.4156	0.0290	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016919	摩根智慧互联股票C	0.7221	0.7221	0.7072	0.7072	0.0149	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001313	摩根智慧互联股票A	0.7256	0.7256	0.7106	0.7106	0.0150	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006216	前海开源价值成长混合A	1.3285	1.5885	1.3012	1.5612	0.0273	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006217	前海开源价值成长混合C	1.3216	1.5816	1.2944	1.5544	0.0272	2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001178	前海开源再融资股票	1.2770	1.8570	1.2510	1.8310	0.0260	2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.8710	1.9960	1.8330	1.9580	0.0380	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002303	金鹰智慧生活混合	0.6410	1.2400	0.6280	1.2270	0.0130	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005593	摩根创新商业模式混合A	1.1241	1.1241	1.1020	1.1020	0.0221	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	016418	摩根创新商业模式混合C	1.1168	1.1168	1.0948	1.0948	0.0220	2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011196	摩根优势成长混合A	0.5000	0.5000	0.4903	0.4903	0.0097	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	011197	摩根优势成长混合C	0.4941	0.4941	0.4845	0.4845	0.0096	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001215	博时沪港深优质企业A	1.0910	1.0910	1.0700	1.0700	0.0210	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002555	博时沪港深优质企业C	1.0940	1.0940	1.0730	1.0730	0.0210	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014871	大摩科技领先混合C	1.2578	1.2578	1.2339	1.2339	0.0239	1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016491	华安事件驱动量化混合C	1.4280	1.4280	1.4010	1.4010	0.0270	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002707	大摩科技领先混合A	1.2651	1.2651	1.2411	1.2411	0.0240	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002179	华安事件驱动量化混合A	1.4340	1.4340	1.4070	1.4070	0.0270	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0425	1.0425	1.0231	1.0231	0.0194	1.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	012847	诺安积极回报灵活配置混合C	1.8430	1.8430	1.8090	1.8090	0.0340	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001706	诺安积极回报灵活配置混合A	1.7370	1.7370	1.7050	1.7050	0.0320	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001986	前海开源人工智能主题混合	1.5250	1.5250	1.4970	1.4970	0.0280	1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作