【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1466	1.1466	1.0911	1.0911	0.0555	5.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9786	0.9786	0.9312	0.9312	0.0474	5.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9762	0.9762	0.9289	0.9289	0.0473	5.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1337	1.1337	1.0789	1.0789	0.0548	5.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.0357	1.0357	0.9870	0.9870	0.0487	4.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0264	1.0264	0.9782	0.9782	0.0482	4.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009317	金信核心竞争力混合A	0.8858	2.2816	0.8467	2.2425	0.0391	4.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005358	东方阿尔法精选混合A	0.7099	0.7099	0.6802	0.6802	0.0297	4.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6873	0.6873	0.6586	0.6586	0.0287	4.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002885	大摩万众创新混合A	0.5475	0.5475	0.5247	0.5247	0.0228	4.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011712	大摩万众创新混合C	0.5438	0.5438	0.5212	0.5212	0.0226	4.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002251	华夏军工安全混合A	1.2370	1.2370	1.1880	1.1880	0.0490	4.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013566	华夏军工安全混合C	1.2180	1.2180	1.1700	1.1700	0.0480	4.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000778	鹏华先进制造股票	2.7100	2.7100	2.6050	2.6050	0.1050	4.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000690	前海开源大海洋混合	1.4360	1.4360	1.3820	1.3820	0.0540	3.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8043	1.1501	0.7741	1.1392	0.0109	3.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.6640	0.6640	0.6391	0.6391	0.0249	3.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.6602	0.6602	0.6354	0.6354	0.0248	3.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5987	0.5987	0.5763	0.5763	0.0224	3.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6048	0.6048	0.5822	0.5822	0.0226	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9998	0.9998	0.9629	0.9629	0.0369	3.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.7897	0.7897	0.7607	0.7607	0.0290	3.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	017867	泓德高端装备混合发起式C	0.7861	0.7861	0.7573	0.7573	0.0288	3.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4277	0.4277	0.4123	0.4123	0.0154	3.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4253	0.4253	0.4100	0.4100	0.0153	3.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.8171	0.8171	0.7878	0.7878	0.0293	3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.8199	0.8199	0.7906	0.7906	0.0293	3.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	017941	国投瑞银国家安全混合C	0.9540	0.9540	0.9200	0.9200	0.0340	3.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000535	长盛航天海工混合A	1.3103	1.8543	1.2639	1.8079	0.0464	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9610	1.1200	0.9270	1.0860	0.0340	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010553	浙商智选领航三年持有期C	0.7689	0.7689	0.7417	0.7417	0.0272	3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010552	浙商智选领航三年持有期A	0.7744	0.7744	0.7470	0.7470	0.0274	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018075	长盛航天海工混合C	1.3018	1.3018	1.2557	1.2557	0.0461	3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	164402	前海开源中航军工指数A	0.8490	0.8490	0.8200	0.8200	0.0290	3.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001760	嘉实创新成长混合	0.8230	0.8230	0.7950	0.7950	0.0280	3.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015046	前海开源中航军工指数C	0.8407	0.8407	0.8121	0.8121	0.0286	3.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000596	前海开源中证军工指数A	1.4890	1.4890	1.4390	1.4390	0.0500	3.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012495	民生加银双核动力混合A	0.5337	0.5337	0.5158	0.5158	0.0179	3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002199	前海开源中证军工指数C	0.7520	1.7120	0.7270	1.6870	0.0250	3.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4247	1.4247	1.3792	1.3792	0.0455	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002181	华安大安全主题混合A	1.8450	1.8450	1.7860	1.7860	0.0590	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	013618	华安大安全主题混合C	1.8160	1.8160	1.7580	1.7580	0.0580	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015945	易方达国防军工混合C	1.1940	1.1940	1.1560	1.1560	0.0380	3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0793	0.7025	1.0451	0.6816	0.0209	3.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	003017	广发中证军工ETF联接A	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.0280	3.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	005693	广发中证军工ETF联接C	0.8759	0.8759	0.8482	0.8482	0.0277	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0713	1.0713	1.0374	1.0374	0.0339	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.8560	0.8560	0.0280	3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作