名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.19% | -3.02% | -3.55% | -7.80% | 0.15% | -18.08% | -35.66% | -42.04% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
同类排名[混合型] |
1175|2288 | 1308|2322 | 1235|2321 | 1587|2303 | 1278|2296 | 1376|2220 | 1698|2109 | 1479|1937 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 2.5342 | 3.3542 | 0.25% | |
2024-07-25 | 2.528 | 3.348 | -0.77% | |
2024-07-24 | 2.5475 | 3.3675 | -0.10% | |
2024-07-23 | 2.55 | 3.37 | -2.15% | |
2024-07-22 | 2.606 | 3.426 | -0.27% |
截至2024-06-30 兴全有机增长混合期末总份额为5.46亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002028 | 思源电气 | 187.00 | 12530.30 | 8.68% |
601919 | 中远海控 | 690.00 | 10690.81 | 7.40% |
000400 | 许继电气 | 229.00 | 7914.07 | 5.48% |
600900 | 长江电力 | 230.00 | 6651.60 | 4.61% |
002371 | 北方华创 | 20.00 | 6397.80 | 4.43% |
600938 | 中国海油 | 162.00 | 5352.60 | 3.71% |
605090 | 九丰能源 | 180.00 | 5220.74 | 3.61% |
002475 | 立讯精密 | 99.00 | 3930.93 | 2.72% |
601899 | 紫金矿业 | 220.00 | 3865.40 | 2.68% |
600160 | 巨化股份 | 160.00 | 3860.80 | 2.67% |