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基金买卖网 > 基金净值 > 广发集裕债券A (002636)
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广发集裕债券A002636
基金类型:债券型     成立日期:2016-05-11     基金规模:38.73亿份     基金经理: 曾刚 
基金全称:广发集裕债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.17%
  • 近一月增长率
    1.26%
  • 近一季增长率
    2.38%
  • 近半年增长率
    -0.41%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资春
秋航空(601021)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参与了春秋航空股份有限公司(春秋航空,代码:601021)非公开发行股票的认购。 春秋航空股份有限公司已于2022年11月26日发布了《春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

认购股数 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 股票限

基金名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 售期

比例 值比例

广发集裕债券型证券投 2,069,536 99,999,979.52 0.39% 100,724,317.12 0.39% 6个月

资基金

注:基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年11月29日
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