信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开

发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了敏芯股份（代码688286）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资敏芯股份非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量 总成本（元） 总 成 本 占 账面价值（元） 账面价值占 限售期

（股） 基 金 资 产 基金资产净

净值比例 值比例

信澳领先增长混合型 87,179 4,793,973.21 0.79% 4,408,642.03 0.72% 6个月

证券投资基金

信澳先进智造股票型 254,701 14,006,007.99 0.75% 12,880,229.57 0.69% 6个月

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年12月5日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年十二月七日
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