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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城集英成长两年定期开放混合 (006345)
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景顺长城集英成长两年定期开放混合006345
基金类型:混合型     成立日期:2019-04-16     基金规模:17.65亿份     基金经理: 刘彦春 
基金全称:景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    封闭期:2年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.48%
  • 近一月增长率
    8.89%
  • 近一季增长率
    9.20%
  • 近半年增长率
    -6.43%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 04-16~04-25 详情>

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名称 成立以来收益 操作
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证
券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城集英成长两年定期开放混合

场内简称 无

基金主代码 006345

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 3,444,407,925.71 份

投资目标 本基金依托基金管理人核心投研团队的研究成果,持续挖掘高成长潜
力的上市公司进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超
额收益,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、
股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对
于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建
议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

2、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台,通过定性与定量相结合的
积极投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在
价值进行深入细致的分析,自下而上地精选具有竞争优势和成长潜力
的上市公司股票进行投资,构建投资组合。

3、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略
和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上
获取稳定的收益。


4、开放期投资策略

开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市
场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率调整后)+
中证综合债券指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要
承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,
本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 15,320,218.42

2.本期利润 -969,524,197.84

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2815

4.期末基金资产净值 6,106,896,195.28

5.期末基金份额净值 1.7729

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -13.70% 2.34% -4.65% 0.79% -9.05% 1.55%

过去六个月 -10.29% 1.98% -2.01% 0.70% -8.28% 1.28%

过去一年 3.30% 2.08% 5.87% 0.75% -2.57% 1.33%

自基金合同

77.29% 1.78% 11.19% 0.84% 66.10% 0.94%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金的投资组合比例为:开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为 50%—95%;封闭期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为 50%—100%。在开放期和封闭期内,本基金港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的建仓期为自 2019 年 4 月 16 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,
本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘彦春 本基金的 2019 年4 月 16 - 18 年 管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究


基金经理 日 员,香港中信投资研究有限公司研究员,
博时基金研究员、基金经理助理、基金经
理。2015 年 1 月加入本公司,自 2015 年
4 月起担任股票投资部基金经理,并曾任
研究部总经理、公司总经理助理,现任公
司副总经理、股票投资部基金经理。具有
18 年证券、基金行业从业经验。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度,国内经济下行压力加大。与以往不同的地方在于,本轮周期在需求下滑的同时,原材料价格却大幅上涨。“能耗双控”背景下,供给端主动收缩推高了原材料价格。中游制造业同时面临需求下滑、成本上涨压力,成本转嫁能力较弱的中小企业苦不堪言。

疫情局部反复对居民消费构成直接影响,居民收入增长缓慢影响更为长期。受监管、房企违约消息扩散影响,地产销售疲软,地产投资也趋于谨慎,多地出现的土地流拍现象也预示着未来地产投资存在持续下滑风险。出口方面,新订单数据已经开始走弱,随着美联储缩减购债时间窗口临近、财政补贴政策退出,外需对我国经济的拉动作用也将逐步降低。

政策调整已经开始,未来力度有望逐步加大。对房地产、融资平台、落后产能等极限施压的政策或会边际修正。供给端方面,前期部分城市“一刀切”限电限产、“运动式”减碳情况大概率会被纠正。需求端,预期地方债发行加速,基建投资增速提高,年底的财政后置和明年初的财政前置共同支撑经济。房地产领域,在坚持房住不炒的前提下,政策收紧力度估计会有所调整,部分城市存在阶段性放松的可能。

市场风格正在发生变化,而这仅是开始。边际景气定价在今年发挥到极致,但股价最终还是会回归其内在价值。短期内看似剧烈的经营波动,从长期看对股票定价影响极小。错误总会被纠正,就像疫情终会过去。那些受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,现在大概率是布局良机。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 3 季度,本基金份额净值增长率为-13.70%,业绩比较基准收益率为-4.65%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,698,567,555.60 93.18

其中:股票 5,698,567,555.60 93.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 70,048,000.00 1.15

其中:债券 70,048,000.00 1.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 345,144,121.58 5.64

8 其他资产 2,188,133.33 0.04

9 合计 6,115,947,810.51 100.00

注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,004,977,903.81 元,占基金资产净值的比例为 32.83%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 2,713,415,430.86 44.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 26,107.51 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,606.43 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 572,546,000.00 9.38

M 科学研究和技术服务业 407,438,103.64 6.67

N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 - -

合计 3,693,589,651.79 60.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 752,622,363.37 12.32


综合 - -

能源 212,730,201.60 3.48

金融 170,388,646.02 2.79

工业 - -

信息科技 - -

公用事业 - -

通讯 869,236,692.82 14.23

合计 2,004,977,903.81 32.83

注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 601888 中国中免 2,202,100572,546,000.00 9.38

2 600519 贵州茅台 299,026547,217,580.00 8.96

3 03690 美团-W 2,580,078530,032,121.42 8.68

4 000858 五 粮 液 2,147,299471,095,927.61 7.71

5 300760 迈瑞医疗 1,214,241467,992,766.22 7.66

6 000568 泸州老窖 1,962,100434,762,118.00 7.12

7 02269 药明生物 3,642,135383,815,798.36 6.28

8 00700 腾讯控股 882,486339,204,571.40 5.55

9 01579 颐海国际 9,000,000325,018,359.00 5.32

10 00968 信义光能 16,000,000212,730,201.60 3.48

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,048,000.00 1.15

其中:政策性金融债 70,048,000.00 1.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 70,048,000.00 1.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)

1 200409 20 农发 09 300,000 30,024,000.00 0.49

2 210201 21 国开 01 200,000 20,012,000.00 0.33

3 200314 20 进出 14 100,000 10,006,000.00 0.16

3 210206 21 国开 06 100,000 10,006,000.00 0.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略:

时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决
定书(银保监罚决字〔2020〕67 号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则规定,被处以罚款 4880 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。

2、中国进出口银行于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决
定书(银保监罚决字〔2021〕31 号)。其违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以 7345.6 万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对进出口银行进行了投资。

3、腾讯控股有限公司(以下简称“腾讯控股”,股票代码:00700.HK)于 2021 年 3 月 12 日
收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕13 号)。其因价格垄断违反《中华人民共和国反垄断法》相关规定,被处以罚款人民币 50 万元。

2021 年 7 月 6 日,腾讯控股因违法实施的经营者集中,但不具有排除、限制竞争的效果,收
到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕59 号、国市监处〔2021〕61 号、国市监处
〔2021〕65 号),分别被处以罚款人民币 50 万元,共计 150 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对腾讯控股进行了投资。

4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 714,580.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,473,553.33

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,188,133.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 3,444,407,925.71

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 3,444,407,925.71

注:本基金本报告期封闭运作。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;

3、《景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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