建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年3月20日
1.公告基本信息
基金名称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信荣瑞一年定期开放债券
基金主代码 007830
基金合同生效日 2019年11月20日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合
公告依据 同 》、《建信荣瑞一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金招
募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2024年3月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红
基准日基金份额净值(单位:人民币元 1.0352
)
截止基准日下属分 基准日基金可供分配利 润(单 位:人民 273,777,160.55
级基金的相关指标 币元)
截止基准日按照基金合同约定的分红比 -
例计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.050
注:(1)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式:现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每份基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月20日
除息日 2024年3月20日
现金红利发放日 2024年3月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式:现金分红。
(3) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者, 可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。
(4)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2024年3月20日
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