泓德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）

就旗下部分基金参与思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（思瑞浦，股票代码：688536）非

公开发行股票的认购事项公告如下：

“思瑞浦”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于同意思瑞浦微

电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 562号）

账 面 价

认 购 数 量 总成本占 值 占 基

基金名称 （股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 金 资 产 限售期

净值比例 净 值 比

例

泓德优选成长

混合型证券投 66,876 9,999,968.28 0.45% 10,026,049.92 0.45% 6个月

资基金

泓德优势领航

灵活配置混合 93,626 13,999,895.78 0.51% 14,036,409.92 0.51% 6个月

型证券投资基

金

泓德瑞兴三年

持有期混合型 153,815 22,999,956.95 0.46% 23,059,944.80 0.46% 6个月

证券投资基金

泓德研究优选

混合型证券投 86,939 12,999,988.67 0.43% 13,033,894.88 0.44% 6个月

资基金

泓德瑞嘉三年

持有期混合型 36,782 5,500,012.46 0.50% 5,514,357.44 0.51% 6个月

证券投资基金

泓德致远混合

型证券投资基 23,407 3,500,048.71 0.25% 3,509,177.44 0.25% 6个月

金

泓德丰润三年

持有期混合型 86,939 12,999,988.67 0.44% 13,033,894.88 0.44% 6个月

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。

投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-

100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

2023年11月1日
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