华宝双债增强债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝双债增强债券

基金主代码 011280

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 85,027,682.54 份

投资目标 在控制投资组合下行风险的基础下，通过积极主动的
可转债、信用债投资管理，追求基金资产的长期稳定
增值。

投资策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主
动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配

置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管
理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券
价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收
益率×40%+沪深 300 指数收益率×10%


风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。另外，由
于本基金可转债（含可分离交易可转债的纯债部分）
和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的

80%，而可转债的预期收益和风险水平通常高于普通债
券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券
型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝双债增强债券 A 华宝双债增强债券 C

下属分级基金的交易代码 011280 011281

报告期末下属分级基金的份额总额 71,317,381.70 份 13,710,300.84 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

华宝双债增强债券 A 华宝双债增强债券 C

1.本期已实现收益 -225,745.63 -62,471.25

2.本期利润 -534,303.09 -132,380.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0074 -0.0091

4.期末基金资产净值 74,233,884.72 14,117,852.97

5.期末基金份额净值 1.0409 1.0297

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝双债增强债券 A


业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.70% 0.31% -1.34% 0.24% 0.64% 0.07%

过去六个月 -1.86% 0.26% -1.58% 0.22% -0.28% 0.04%

过去一年 0.32% 0.24% 1.06% 0.22% -0.74% 0.02%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

4.09% 0.21% 4.40% 0.30% -0.31% -0.09%
生效起至今

华宝双债增强债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.80% 0.31% -1.34% 0.24% 0.54% 0.07%

过去六个月 -2.05% 0.26% -1.58% 0.22% -0.47% 0.04%

过去一年 -0.09% 0.24% 1.06% 0.22% -1.15% 0.02%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

2.97% 0.21% 4.40% 0.30% -1.43% -0.09%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300 指数收益率×10%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2021 年 10 月 23 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华
李栋梁 金经理、 2021-04-23 - 21 年 宝信托有限责任公司和太平资产管理有
固定收益 限公司从事固定收益的证券研究和投资


投资总 管理工作。2010 年 10 月加入华宝基金
监、混合 管理有限公司，先后担任债券分析师、
资产部总 基金经理助理、固定收益部副总经理、
经理 混合资产部副总经理等职务，现任固定
收益投资总监、混合资产部总经理。

2011 年 6 月起任华宝宝康债券投资基金
基金经理，2014 年 10 月至 2023 年 3 月
任华宝增强收益债券型证券投资基金基
金经理，2015 年 10 月至 2017 年 12 月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资
基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)基金经理，2016 年 4 月
至 2019 年 6 月任华宝宝鑫纯债一年定期
开放债券型证券投资基金基金经理，

2016 年 6 月起任华宝可转债债券型证券
投资基金基金经理，2016 年 9 月至 2017
年 12 月任华宝新活力灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2016 年 12 月至
2021 年 3 月任华宝新起点灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2017 年 1 月
至 2018 年 6 月任华宝新动力一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，2017 年 2 月起任华宝新飞跃灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，2017
年 3 月至 2018 年 7 月任华宝新回报一年
定期开放混合型证券投资基金基金经

理，2017 年 3 月至 2018 年 8 月任华宝
新优选一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2017 年 6 月至
2019 年 3 月任华宝新优享灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2021 年 4 月
起任华宝双债增强债券型证券投资基金
基金经理，2022 年 5 月起任华宝安宜六
个月持有期债券型证券投资基金基金经
理，2022 年 11 月起任华宝安悦一年持
有期混合型证券投资基金基金经理，

2023 年 1 月起任华宝安融六个月持有期
债券型证券投资基金基金经理，2023 年
8 月起任华宝安元债券型证券投资基金
基金经理。

硕士。曾在海富通基金管理有限公司任
本基金基 债券交易员，富国基金管理有限公司任
李巍 金经理 2023-10-26 - 10 年 高级债券交易员，安信基金管理有限责
任公司任投研助理、基金经理、投资经
理等，2023 年 3 月加入华宝基金管理有


限公司。2023 年 10 月起任华宝双债增
强债券型证券投资基金、华宝安融六个
月持有期债券型证券投资基金基金经

理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝双债增强债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


四季度权益市场在经过了 10 月底的反弹行情之后，呈现了单边下行的走势，上证指数在跌破了市场 3000 点的心理点位后，又继续击破了 2900 点，市场情绪非常悲观。但从目前位置看，向下空间已较为有限，主要指数新低后，止跌反弹的共振是可以期待的，但是趋势性的行情仍需要时间。

债券市场在稳增长预期、增发国债发行供给扰动和金融防空转监管基调多重因素作用下，整体利率水平出现短端上行，长端下行，收益率曲线平坦化的一个状态，临近年末中央经济工作会议落地叠加银行存款利率下调，同时市场对于双降的交易预期愈发高涨，长端收益率快速下行，10 年期国债收益率收于 2.56%。

股票方面，个股持仓分散均衡。配置上相对侧重医药和 TMT，但是对行业个股进行了调整，
适当降低了消费板块的持仓比例，提高了中药和通信等估值位置较低品种的配置比例。

转债方面，配置主要以银行转债和低价转债为主，在 10 月底反弹行情中，降低了银行转债
的仓位，增配了医药，电子和汽车零部件相关行业的转债，对于部分短期涨幅较高的转债进行了调整。但是考虑到转债的流动性以及临近年末可能会遇到市场扰动风险，并没有大比例增配弹性较高的转债品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为-0.70%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为-0.80%;同
期业绩比较基准收益率为-1.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 10,283,360.95 11.59

其中：股票 10,283,360.95 11.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 76,936,544.21 86.74

其中：债券 76,936,544.21 86.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,457,614.63 1.64

8 其他资产 21,343.55 0.02

9 合计 88,698,863.34 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 358,266.00 0.41

B 采矿业 653,468.00 0.74

C 制造业 7,589,193.41 8.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 67,599.00 0.08

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 488,687.00 0.55

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 313,803.40 0.36

J 金融业 347,075.00 0.39

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 465,269.14 0.53

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,283,360.95 11.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603596 伯特利 5,900 408,870.00 0.46

2 002714 牧原股份 8,700 358,266.00 0.41

3 600519 贵州茅台 200 345,200.00 0.39

4 002371 北方华创 1,400 343,994.00 0.39

5 688017 绿的谐波 2,044 313,754.00 0.36

6 688122 西部超导 5,407 287,814.61 0.33

7 601088 中国神华 9,100 285,285.00 0.32

8 002920 德赛西威 2,000 259,020.00 0.29

9 603605 珀莱雅 2,400 238,560.00 0.27

10 600036 招商银行 8,500 236,470.00 0.27

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,864,867.07 5.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 5,025,108.22 5.69

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 67,046,568.92 75.89

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 76,936,544.21 87.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113037 紫银转债 56,830 6,004,607.98 6.80

2 113042 上银转债 54,000 5,945,999.18 6.73

3 110059 浦发转债 53,000 5,706,292.19 6.46

4 113633 科沃转债 51,500 5,317,897.05 6.02

5 137686 22 宁沪 G2 50,000 5,025,108.22 5.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝双债增强债券截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限
公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于 2023
年 04 月 21 日收到国家外汇管理局上海市分局警告、罚款、没收违法所得;给予警告，处罚款 9834.5
万元人民币，没收违法所得 19.9 万元人民币，罚没款合计 9854.4 万元人民币的处罚措施。

华宝双债增强债券截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,财通证券股份有限
公司因违规经营,内部制度不完善；于 2023 年 08 月 14 日收到浙江证监局责令改正的处罚措施。
华宝双债增强债券截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,财通证券股份有限
公司因在从事债券承销和受托管理业务过程中未勤勉尽责，未对业务人员行为进行有效管理，未对业务风险实施有效管控，未严格履行募集资金监督义务，存在部分文件及依据与实际情况不符
的问题；于 2023 年 11 月 15 日收到浙江证监局责令改正的处罚措施。

华宝双债增强债券截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限
公司因信贷业务违规,违规销售或推介,违规授信,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未
按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制；于 2023 年 11 月 17 日
收到国家金融监督管理总局上海监管局罚款,责令改正的处罚措施。

华宝双债增强债券截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限

公司因违规经营,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于 2023 年 11 月 27 日收到国
家外汇管理局上海市分局罚款,没收违法所得的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,122.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,220.85

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 21,343.55

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113037 紫银转债 6,004,607.98 6.80

2 113042 上银转债 5,945,999.18 6.73

3 110059 浦发转债 5,706,292.19 6.46

4 113633 科沃转债 5,317,897.05 6.02

5 113053 隆 22 转债 2,726,227.07 3.09

6 123113 仙乐转债 2,399,892.99 2.72

7 113043 财通转债 2,341,042.60 2.65

8 110081 闻泰转债 2,331,191.12 2.64

9 127051 博杰转债 2,282,851.92 2.58

10 113056 重银转债 1,841,381.75 2.08

11 113052 兴业转债 1,834,397.26 2.08

12 118031 天 23 转债 1,729,609.34 1.96

13 127042 嘉美转债 1,681,617.12 1.90

14 123104 卫宁转债 1,480,151.51 1.68

15 123128 首华转债 1,315,887.34 1.49

16 113046 金田转债 1,179,862.06 1.34


17 113584 家悦转债 1,112,596.27 1.26

18 110076 华海转债 1,081,372.60 1.22

19 113641 华友转债 997,753.51 1.13

20 113021 中信转债 561,275.75 0.64

21 123172 漱玉转债 551,693.84 0.62

22 113061 拓普转债 514,839.67 0.58

23 127071 天箭转债 499,063.73 0.56

24 113606 荣泰转债 489,147.86 0.55

25 123076 强力转债 470,439.62 0.53

26 118024 冠宇转债 459,479.34 0.52

27 128133 奇正转债 425,082.19 0.48

28 127050 麒麟转债 417,389.88 0.47

29 123071 天能转债 395,772.13 0.45

30 127082 亚科转债 387,347.84 0.44

31 127041 弘亚转债 380,015.21 0.43

32 111000 起帆转债 372,769.73 0.42

33 113609 永安转债 355,364.79 0.40

34 113593 沪工转债 345,579.86 0.39

35 123149 通裕转债 344,411.10 0.39

36 123117 健帆转债 336,002.47 0.38

37 113653 永 22 转债 326,419.40 0.37

38 127015 希望转债 324,314.22 0.37

39 113639 华正转债 311,024.59 0.35

40 123114 三角转债 308,310.96 0.35

41 111010 立昂转债 298,431.29 0.34

42 113563 柳药转债 294,226.71 0.33

43 113616 韦尔转债 291,419.13 0.33

44 118004 博瑞转债 283,659.32 0.32

45 127068 顺博转债 268,727.52 0.30

46 123078 飞凯转债 267,010.14 0.30

47 118028 会通转债 257,376.99 0.29

48 127053 豪美转债 253,799.56 0.29

49 127026 超声转债 247,051.50 0.28

50 127043 川恒转债 244,262.47 0.28

51 113565 宏辉转债 242,191.78 0.27

52 123100 朗科转债 230,450.72 0.26

53 111014 李子转债 229,556.44 0.26

54 128101 联创转债 227,874.08 0.26

55 123087 明电转债 222,202.60 0.25

56 127072 博实转债 221,171.16 0.25

57 128134 鸿路转债 220,772.33 0.25

58 113637 华翔转债 218,469.45 0.25


59 128142 新乳转债 218,412.05 0.25

60 113649 丰山转债 214,177.02 0.24

61 128116 瑞达转债 213,463.01 0.24

62 123199 山河转债 209,958.17 0.24

63 110058 永鼎转债 209,513.63 0.24

64 128097 奥佳转债 201,616.52 0.23

65 118029 富淼转债 200,186.83 0.23

66 123120 隆华转债 189,679.56 0.21

67 113600 新星转债 180,515.34 0.20

68 128109 楚江转债 176,555.55 0.20

69 123159 崧盛转债 176,416.96 0.20

70 113660 寿 22 转债 158,780.58 0.18

71 118000 嘉元转债 137,348.91 0.16

72 113582 火炬转债 134,110.00 0.15

73 118005 天奈转债 125,137.24 0.14

74 123168 惠云转债 93,241.03 0.11

75 113530 大丰转债 65,012.12 0.07

76 113618 美诺转债 58,005.75 0.07

77 111008 沿浦转债 13,776.89 0.02

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝双债增强债券 A 华宝双债增强债券 C

报告期期初基金份额总额 72,624,495.22 15,643,798.42

报告期期间基金总申购份额 94,321.42 114,225.98

减:报告期期间基金总赎回份额 1,401,434.94 2,047,723.56

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 71,317,381.70 13,710,300.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝双债增强债券型证券投资基金基金合同；
华宝双债增强债券型证券投资基金招募说明书；
华宝双债增强债券型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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