华融鑫颐中短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 华融鑫颐中短债债券型证券投资基金

基金简称 华融鑫颐中短债

基金主代码 016838

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 7 日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《华融鑫颐中短债债券型证券
投资基金基金合同》《华融鑫颐中短债债券型证券投资基金招
募说明书》等有关规定

下属基金份额的 华融鑫颐中短债 A 华融鑫颐中短债 C

基金简称

下属基金份额的 016838 016839

基金代码
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2022]2122 号
会准予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 30 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2022 年 12 月 2 日

户的日期

募集有效认购总户数（单 430
位：户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单 75,387,845.97 138,664,977.27 21,4052,823.24位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 4,069.96 10,483.81 14,553.77
的利息（单位：人民币元）

募 集份额 有 效 认 购 份 75,387,845.97 138,664,977.27 21,4052,823.24
（ 单位： 额

份） 利 息 结 转 的 4,069.96 10,483.81 14,553.77
份额


合计 75,391,915.93 138,675,461.08 214,067,377.01

其中：募集 认 购 的 基 金 - - -
期 间基金 份额（单位：
管 理人运 份）

用 固有资 占 基 金 总 份 - - -
金 认购本 额比例

基金情况 其 他 需 要 说 无

明的事项

其中：募集 认 购 的 基 金 - 3.00 3.00
期 间基金 份额（单位：
管 理人的 份）

从 业人员 占 基 金 总 份 - 0.000002% 0.000001%
认 购本基 额比例
金情况
募集期限届满基金是否符 是
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 2022 年 12 月 7 日

案手续获得书面确认的日
期
注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项

（1）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构网点进行交易确认单查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://hr-fund.com.cn）或客户服务电话（400-819-0789）查询交易确认情况。

（2）本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

国新国证基金管理有限公司
2022 年 12 月 8 日
点击查看>>  附件