永赢基金管理有限公司关于永赢昭利
债券型证券投资基金增设D类基金份
额并修改基金合同及托管协议部分条

款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》的
约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人
中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月28日起，对永赢昭利债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）在现有份额的基础上增设D类基金份额（D类基金份额代码：
018962），同时对《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《永赢昭利
债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）进行了相应修改。 具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收
取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 在投资者申购
时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额称为D类基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基

金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日
该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相

关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、D类基金份额的费率结构

本次增设的D类基金份额的申购费率具体如下：

单次申购金额（含申购费）M D类基金份额申购费率

M＜100万 0.60%

100万≤M＜300万 0.40%

300万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 100元/笔

本次增设的D类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（Y） D类基金份额赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

30日≤Y＜90日 0.30%

90日≤Y＜180日 0.10%

Y≥180日 0%

3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基金净值信息。

5、D类基金份额的申购与赎回

投资者可自2023年7月28日起通过销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回等业务。

6、本基金D类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人：施筱程

联系电话：021-51690103

客服热线：400-805-8888

传真：021-68878782、68878773

网址：www.maxwealthfund.com

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易系统

网址：www.maxwealthfund.com

3）永赢基金管理有限公司微信交易系统

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金” 并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回等业务。

6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构
名单。 各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7、其他重要事项

（1）本次对永赢昭利债券型证券投资基金增设D类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开
基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，可经基金管理人和基金
托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会审议。

（2）《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容亦进行了相应的修改。

（3）本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。 本公司将在更

新的《永赢昭利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）中对本次修改涉及内
容进行更新， 并披露本基金D类基金份额的基金产品资料概要。 投资者可登陆本公司网站
（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。

（4）上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合
同约定。 上述修订自2023年7月28日起生效。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基
金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能
力选择适合自己的基金产品。 敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2023年7月28日

附件《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 《永赢昭利债券型证券投资基金基金合 《永赢昭利债券型证券投资基金基金合

同》（修订前） 同》（修订后）

新增内容：

56、D类基金份额： 指在投资人申购

第二部分释义 时收取申购费用，在赎回时根据持有期限

收取赎回费用，并不再从本类别基金资产

中计提销售服务费的基金份额

本基金根据认购费、申购费、销售服务费

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收 收取方式的不同，将基金份额分为不同的

取方式的不同， 将基金份额分为不同的类 类别。在投资者认购/申购时收取认购/申

别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回

费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费 费用，并不再从本类别基金资产中计提销

用， 并不再从本类别基金资产中计提销售 售服务费的基金份额称为A类基金份额。

服务费的基金份额称为A类基金份额。 从 从本类别基金资产中计提销售服务费、不

本类别基金资产中计提销售服务费、 不收 收取认购/申购费用， 在赎回时根据持有

第三部分基金的基 取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限 期限收取赎回费用的基金份额，称为C类

本情况 收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份 基金份额。 在投资者申购时收取申购费

八、基金份额的类 额。 用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费

别 本基金A类、C类基金份额分别设置代 用，并不再从本类别基金资产中计提销售

码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金 服务费的基金份额称为D类基金份额。

份额和C类基金份额将分别计算基金份额 本基金A类、C类和D类基金份额分

净值和基金份额累计净值。 基金份额净值 别设置代码。 由于基金费用的不同，本基

计算公式为计算日该类别基金资产净值除 金A类基金份额、C类基金份额和D类基

以计算日发售在外的该类别基金份额总 金份额将分别计算基金份额净值和基金

数。 份额累计净值。基金份额净值计算公式为

计算日该类别基金资产净值除以计算日

发售在外的该类别基金份额总数。

1、本基金分为A类、C类和D类基金份额，

各类基金份额单独设置代码，本基金A类

1、本基金分为A类和C类基金份额，各类基 基金份额、C类基金份额和D类基金份额

金份额单独设置代码， 本基金A类基金份 将单独计算和公告基金份额净值。本基金

额和C类基金份额将单独计算和公告基金 各类基金份额净值的计算，均保留到小数

份额净值。 本基金各类基金份额净值的计 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位 产生的收益或损失由基金财产承担。 T日

四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金 的基金份额净值在当天收市后计算，并按

财产承担。 T日的基金份额净值在当天收 照基金合同的约定进行公告。 遇特殊情

市后计算， 并按照基金合同的约定进行公 况，经履行适当程序，可以适当延迟计算

告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适 或公告。

当延迟计算或公告。 2、 申购份额的计算及余额的处理方

2、 申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见招募说明

式： 本基金申购份额的计算详见招募说明 书。本基金A类基金份额、D类基金份额的

书。 本基金A类基金份额的申购费率由基 申购费率由基金管理人决定，并在招募说

金管理人决定， 并在招募说明书及基金产 明书及基金产品资料概要中列示。申购的

第六部分基金份额 品资料概要中列示。 申购的有效份额为净 有效份额为净申购金额除以当日的该类

的申购与赎回 申购金额除以当日的该类基金份额净值， 基金份额净值，有效份额单位为份，上述

六、申购和赎回的 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四 计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

价格、费用及其用 舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产 点后2位， 由此产生的收益或损失由基金

途 生的收益或损失由基金财产承担。 财产承担。

…… ……

4、A类 基 金 份 额 的 申 购 费 用 由 申 购 A 4、A类基金份额、D类基金份额的申

类基金份额的投资人承担， 不列入基金财 购费用由申购相应类别的基金份额的投

产。 C类基金份额不收取申购费用。 资人承担，不列入基金财产。 C类基金份

…… 额不收取申购费用。

6、本基金A类基金份额的申购费率、A ……

类基金份额和C类基金份额的申购份额具 6、 本基金A类基金份额、D类基金份

体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 额的申购费率，A类基金份额、C类基金份

计算方法和收费方式由基金管理人根据基 额和D类基金份额的申购份额具体的计

金合同的规定确定， 并在招募说明书或相 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算

关公告中列示。 基金管理人可以在基金合 方法和收费方式由基金管理人根据基金

同约定的范围内调整费率或收费方式，并 合同的规定确定，并在招募说明书或相关

最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 公告中列示。基金管理人可以在基金合同

照《信 息 披 露 办 法 》的有关规定在规定媒 约定的范围内调整费率或收费方式，并最

介上公告。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

基金份额持有人大会由基金份额持有人组 基金份额持有人大会由基金份额持有人

成， 基金份额持有人的合法授权代表有权 组成，基金份额持有人的合法授权代表有

第八部分基金份额 代表基金份额持有人出席会议并表决。 除 权代表基金份额持有人出席会议并表决。

持有人大会 法律法规另有规定或基金合同另有约定 除法律法规另有规定或基金合同另有约

外， 基金份额持有人持有的每一基金份额 定外，基金份额持有人持有的同一类别的

拥有平等的投票权。 每一基金份额拥有平等的投票权。

第十五部分基金费 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

用与税收 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额和D类基金份额

二、基金费用计提 费，C类基金份额的销售服务费年费率为 不收取销售服务费，C类基金份额的销售

方法、计提标准和 0.20%，销 售服务 费按前 一日 C类基 金 份 额 服务费年费率为0.20%，销售服务费按前

支付方式 的基金资产净值的0.20%年费率计提。 一日C类基金份额的基金资产净值的

0.20%年费率计提。

第二十四部分基金合同内容摘要根据上文修订内容相应修改
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