兴银价值平衡混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月21日

1.公告基本信息

基金名称 兴银价值平衡混合型证券投资基金

基金简称 兴银价值平衡混合

基金主代码 020147

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月20日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银价值平衡混

合型证券投资基金基金合同》《兴银价值平衡混合型证券投资基金招

募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银价值平衡混合A 兴银价值平衡混合C

下属分级基金的交易代码 020147 020148

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2545号

基金募集期间 自 2024年3月4日

至 2024年3月18日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,242

份额级别 兴银价值平衡混合A 兴银价值平衡混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 189,173,071.50 324,000,567.05 513,173,638.55

认购资金在募集期间产生的利息 43,326.32 95,202.46 138,528.78

（单位：人民币元）

有效认购份额 189,173,071.50 324,000,567.05 513,173,638.55

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 43,326.32 95,202.46 138,528.78

合计 189,216,397.82 324,095,769.51 513,312,167.33

认购的基金份额 0 0 0

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0 0 0

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额 9.89 20,071.74 20,081.63

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000% 0.0062% 0.0039%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2024年3月20日
认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等
费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金基金份额。

（3）本基金基金经理未认购本基金基金份额。

3.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间
在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明
书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

兴银基金管理有限责任公司

2024年3月21日
点击查看>>  附件