嘉合基金管理有限公司
关于嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金降低托管费率及增
设 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合基
金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 12 月 05 日起，降低嘉合
磐稳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率及在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人信息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、降低基金托管费率的情况
本基金的托管费年费率由 0.10%调低为 0.05%。
二、增设 D 类基金份额的基本情况
1、自 2023 年 12 月 05 日起，本基金在现有基金份额（A 类基金份额、C 类
基金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代
码（基金代码：A 类基金份额 006422；C 类基金份额 006423；D 类基金份额
020257）。
2、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费。
3、投资者申购时可以自主选择 A 类、C 类、D 类对应的基金代码进行申购。
目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。
本基金不同份额之间不得相互转换。
4、本基金本次增设的 D 类基金份额自 2023 年 12 月 05 日起开通申购（含定
期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。
5、由于基金销售费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
6、新增的 D 类基金份额费率结构
（1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：
申购金额（M） D 类基金份额申购费率
M＜100 万元 0.90%
100 万元≤M＜300 万元 0.60%
300 万元≤M＜500 万元 0.40%
M≥500 万元 每笔 1000 元
（2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：
持有期限（N 为日历日） 赎回费率
D 类基金份 1 日≤N＜7 日
额 1.50%
N≥7 日 0%
（3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C
类基金份额。
三、本基金 D 类基金份额适用的销售机构
（1）嘉合基金管理有限公司直销中心
名称：嘉合基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人：魏超
电话：021-60168270
传真：021-65015087
联系人：陈晓瑜
客户服务电话：400-060-3299
网址：http://www.haoamc.com
（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/
（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台
微信公众号：嘉合基金
（4）其他销售机构
基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。
四、《基金合同》、《托管协议》的修订
经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中涉及托管费率、增设D类基金份额和基金管理人信息更新的内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。
本次《基金合同》、《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。
五、重要提示
上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自 2023 年 12 月 05 日起生效，
修订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、嘉合基金管理有限公司客户服务热线：4000603299（免长途话费）、021-60161900；
2、嘉合基金管理有限公司网址：www.haoamc.com
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2023 年 12 月 05 日
附件一：《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
55、基金份额类别：指本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同 55、基金份额类别：指本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 D 类不
的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购 同的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费
费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基 用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份
第二部分 释义 金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从
用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资
份额 人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为 D 类基金份额
八、基金份额类别 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同， 本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，将基
将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取 金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申
认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
第三部分 基金的 称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认 金份额；在投资人认购、申购基金份额份额时不收取认购、申购费
基本情况 购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份
称为 C 类基金份额。 额；在投资人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金 提销售服务费的，称为 D 类基金份额
销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本
计算基金份额净值和基金份额累计净值。 基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别 1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金
计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基 份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计
第六部分 基金份 金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点 算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
额的申购与赎回 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。各类基金份额净值在每个工作日收
两类类基金份额净值在每个工作日收市后计算，并根据基金合 市后计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国
同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金各类基金份额的申
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 A 类基金份额 购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份
和 C 类基金份额的申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料
类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及 概要中列示。各类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日
基金产品资料概要中列示。两类基金份额申购的有效份额为净 对应类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按
申购金额除以当日对应类别的基金份额净值，有效份额单位为 四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 金财产承担。
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …
… 4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的投资人
4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列 承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。
入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。 …
… 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额收取申购费用，C 类基金
6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取 份额不收取申购费用。本基金各类基金份额的申购费率、申购份额
申购费用。本基金两类基金份额的申购费率、申购份额具体的 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式
计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示…
基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列
示… 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
…
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指
… 定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日， 日的各类基金份额净值。
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 3、若暂停时间超过 1 日暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基
1 个开放日的两类基金份额净值。 金管理人应提前在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，
3、若暂停时间超过 1 日暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各
基金管理人应提前在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回 类基金份额净值。
的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个
工作日的两类基金份额净值。
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
十一、基金转换 十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开
定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换
基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时 可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律
根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告 法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相
知基金托管人与相关机构。但本基金 A 类基金份额和 C 类基金 关机构。但本基金各类基金份额之间暂不允许进行相互转换。
份额之间暂不允许进行相互转换。
一、基金管理人 一、基金管理人
（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
名称：嘉合基金管理有限公司 名称：嘉合基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人：郝艳芬 法定代表人：魏超
设立日期： 2014 年 7 月 30 日 设立日期： 2014 年 7 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]621 号
第七部分 基金合 [2014]621 号 组织形式：有限责任公司
同当事人及权利义 组织形式：有限责任公司 注册资本： 3 亿元人民币
务 注册资本： 3 亿元人民币 存续期限：永久存续
存续期限：永久存续 联系电话：021-60168300
联系电话：021-60168300
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
… …
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额
份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的
的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有 剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
所不同。 …
…
五、估值程序 五、估值程序
… …
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人 2、、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据
根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工
人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果发 作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同的约定
第十四部分 基金 基金合同的约定对外公布。 对外公布。
资产估值 … …
八、基金净值的确认 八、基金净值的确认
基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束 管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 人对基金净值予以公布。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托
提。托管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：
第十五部分 基金 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
费用与税收 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
… …
3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
服务费年费率为 0.2%。 份额的销售服务费年费率为 0.2%。
… …
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
… …
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
第十六部分 基金 益分配金额后不能低于面值； 额后不能低于面值；
的收益与分配 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，
额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收
所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同 益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有
等分配权； 同等分配权；
… …
《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
三、基金收益分配原则、执行方式 三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则 （一）基金收益分配原则
… …
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
益分配金额后不能低于面值； 额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，
额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收
所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同 益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有
等分配权; 同等分配权;
… …
第二十四部分 基 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
金合同内容摘要 … …
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托
提。托管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
… …
3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
服务费年费率为 0.2%。销售服务费计提的计算公式如下… 份额的销售服务费年费率为 0.2%。销售服务费计提的计算公式如
下…
附件二：《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表
《托管协议》章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
（一）基金管理人 （一）基金管理人
名称：嘉合基金管理有限公司 名称：嘉合基金管理有限公司
一、基金托管协议当 注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室 注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
事人 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
法定代表人：郝艳芬 法定代表人：魏超
… …
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，
三、基金托管人对基 定，对基金净值计算、两类基金份额净值计算、应收资金到 对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金
金管理人的业务监督 账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
和核查 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查…
和核查…
2、复核程序 2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法
八、基金资产净值计 据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作
算和会计核算 每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果发 日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同的约
据基金合同的约定对外公布。 定对外公布。
（一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则
… …
九、基金收益分配 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配
收益分配金额后不能低于面值； 金额后不能低于面值；
《托管协议》章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，
额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配
有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享 收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额
有同等分配权； 享有同等分配权；
… …
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。 基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托
托管费计算方法如下： 管费计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
十一、基金费用 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
（三）C 类基金份额的销售服务费 （三）C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基 金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费将专门用
金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度 于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年
报告中对该项费用的列支情况作专项说明… 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明…
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