华安基金管理有限公司关于华安现金
富利投资基金收益支付公告

公告送出日期：2021年10月29日

1.公告基本信息

基金名称 华安现金富利投资基金

基金简称 华安现金富利货币

基金主代码 040003

基金合同生效日 2003年12月30日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投

资基金成立公告》

收益集中支付日期 2021年10月29日

收益累计期间 自2021年10月12日至2021年10月31日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者

累计收益计算公式 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去

尾）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年11月2日

收益支付对象 2021年10月29日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2021年11

月1日直接计入其基金账户，2021年11月2日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收

入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

（1） 投资者于2021年10月29日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

（2）若投资者于2021年10月29日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021年10月29日
点击查看>>  附件