华安证券合赢添利债券型集合资产管理
计划 2024 年第一次分红公告

公告送出日期： 2024 年 02 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券合赢添利债券

基金主代码 970072

基金合同生效日 2021 年 09 月 24 日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中 华 人 民 共 和 国 证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券合赢添利债券
型集合资产管理计划合同》、《华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 02 月 18 日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0149

元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位:人 10,586,767.76

配 基 准 日 的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单位: -

人民币元）

本次分红方案（单位:元 /10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 02 月 27 日

除息日 (场内) 2024 年 02 月 27 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 02 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以 2024 年
02 月 27 日的集合资产管理计划份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的集合资产管理计划份额于 2024 年 02 月 28 日直接划入其基
金账户。 2024 年 02 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的
集合资产管理计划份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转
换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益
登记日之前（不 含 2024 年 02 月 27 日）最后一次选择的分红方式为准。 如投资者希望修改分
红方式的，请务必在 2024 年 02 月 26 日 15 ：00 前到销售网点办理变更手续。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

（6)咨询办法

A.本基金管理人客户服务电话：95318

B.本基金管理人网站： http ://www .hazq.com/

(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(8)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华 安 证 券 股 份 有 限 公 司
2024 年 02 月 22 日
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