| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4798 | 5.4798 | 2024-05-24 | 5.4679 | 5.4679 | 2024-05-17 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.1955 | 5.1955 | 2024-05-24 | 5.2301 | 5.2301 | 2024-05-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5390 | 3.5390 | 2024-05-23 | 3.5430 | 3.5430 | 2024-05-21 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.4109 | 3.4109 | 2024-05-24 | 3.4477 | 3.4477 | 2024-05-23 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3050 | 3.3050 | 2024-05-24 | 3.3150 | 3.3150 | 2024-05-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0960 | 3.1960 | 2024-05-22 | 3.1050 | 3.2050 | 2024-05-21 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1875 | 3.1875 | 2024-05-24 | 3.2752 | 3.2752 | 2024-05-21 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-05-24 | 3.0340 | 3.0340 | 2024-05-21 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5170 | 2.5170 | 2024-05-24 | 2.5240 | 2.5240 | 2024-05-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4662 | 2.4662 | 2024-05-24 | 2.4839 | 2.4839 | 2024-05-23 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.4583 | 2.4583 | 2024-05-24 | 2.5135 | 2.5135 | 2024-05-21 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.2066 | 2.2066 | 2024-05-17 | 2.2089 | 2.2089 | 2024-05-10 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1349 | 2.1349 | 2024-05-17 | 2.1314 | 2.1314 | 2024-05-10 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3208 | 2.0812 | 2024-05-24 | 1.3235 | 2.0839 | 2024-05-21 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1515 | 2.0737 | 2024-05-24 | 1.1338 | 2.0560 | 2024-05-17 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0509 | 2.0509 | 2024-05-24 | 2.0375 | 2.0375 | 2024-05-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.0630 | 2.0398 | 2024-05-24 | 1.0848 | 2.0616 | 2024-05-22 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1747 | 2.0126 | 2024-05-24 | 1.1557 | 1.9936 | 2024-05-17 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9351 | 1.9351 | 2024-05-24 | 1.9225 | 1.9225 | 2024-05-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9130 | 1.9130 | 2024-05-24 | 1.9585 | 1.9585 | 2024-05-21 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0940 | 1.8990 | 2024-05-23 | 1.0940 | 1.8990 | 2024-05-22 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8681 | 1.8681 | 2024-05-24 | 1.9126 | 1.9126 | 2024-05-21 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0108 | 1.8589 | 2024-05-24 | 1.0199 | 1.8680 | 2024-05-17 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6430 | 1.8330 | 2024-05-24 | 1.6460 | 1.8360 | 2024-05-20 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.8060 | 1.8060 | 2024-05-24 | 1.8480 | 1.8480 | 2024-05-21 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.8060 | 1.8060 | 2024-05-24 | 1.8480 | 1.8480 | 2024-05-21 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.1807 | 1.7747 | 2024-05-24 | 1.1824 | 1.7764 | 2024-05-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.7165 | 1.7165 | 2024-05-24 | 1.7298 | 1.7298 | 2024-05-23 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7152 | 1.7152 | 2024-05-24 | 1.7164 | 1.7164 | 2024-05-23 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6846 | 1.6846 | 2024-05-24 | 1.7089 | 1.7089 | 2024-05-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4499 | 1.6806 | 2024-05-24 | 1.4479 | 1.6787 | 2024-05-17 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1353 | 1.6727 | 2024-05-24 | 1.1226 | 1.6600 | 2024-05-17 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3587 | 1.6680 | 2024-05-24 | 1.3600 | 1.6693 | 2024-05-23 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGV364 | 鲸睿聚能三号 | 1.1459 | 1.6378 | 2024-05-24 | 1.1507 | 1.6426 | 2024-05-21 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3230 | 1.6250 | 2024-05-24 | 1.3225 | 1.6245 | 2024-05-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQR677 | 富涌谷水滴32号私募证券投资基金 | 1.0420 | 1.6140 | 2024-05-22 | 1.0420 | 1.6140 | 2024-05-20 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E60001 | 太平洋证券掘金纯债5号 | 债券型计划 | 1.0771 | 1.5896 | 2024-05-27 | 1.0768 | 1.5893 | 2024-05-24 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9545 | 1.5719 | 2024-05-24 | 0.9645 | 1.5819 | 2024-05-17 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4710 | 1.5710 | 2024-05-24 | 1.4710 | 1.5710 | 2024-05-22 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61055 | 太平洋证券金元宝31号 | 债券型计划 | 1.1294 | 1.4844 | 2024-05-27 | 1.1287 | 1.4837 | 2024-05-24 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4772 | 1.4772 | 2024-05-24 | 1.4771 | 1.4771 | 2024-05-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4686 | 1.4686 | 2024-05-24 | 1.4685 | 1.4685 | 2024-05-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4498 | 1.4498 | 2024-05-24 | 1.4498 | 1.4498 | 2024-05-21 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4446 | 1.4446 | 2024-05-24 | 1.4426 | 1.4426 | 2024-05-17 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSV396 | 白鲸精选五号 | 1.3813 | 1.4413 | 2024-05-24 | 1.3851 | 1.4451 | 2024-05-21 | 深圳市白鲸投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50131 | 国融安鑫6号 | 混合型计划 | 1.0202 | 1.4326 | 2024-05-27 | 1.0189 | 1.4313 | 2024-05-24 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0285 | 1.4189 | 2024-05-27 | 1.0272 | 1.4176 | 2024-05-24 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4167 | 1.4167 | 2024-05-24 | 1.4159 | 1.4159 | 2024-05-22 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJV556 | 中期智觉一号 | 1.0639 | 1.4130 | 2024-05-24 | 1.0639 | 1.4130 | 2024-05-23 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
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