| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| D50052 | 日信证券稳盈2号A | 其他 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50064 | 日信稳盈8号A | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50065 | 日信稳盈8号B | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50053 | 日信证券稳盈2号B | 其他 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50083 | 日信太极2号优先级D | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50082 | 日信太极2号优先级C | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50084 | 日信太极2号优先级E | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50081 | 日信太极2号优先级B | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50080 | 日信太极2号优先级A | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| C43142 | 财通财新道26号 | 债券型计划 | 0.4502 | 0.4502 | 2019-09-06 | 0.7353 | 0.7353 | 2019-04-26 | 财通证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 股票型计划 | 0.4890 | 0.4890 | 2024-05-17 | 0.4900 | 0.4900 | 2024-05-10 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B70002 | 中山金砖1号
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混合型计划 | 0.6309 | 1.1209 | 2021-07-20 | 0.6320 | 1.1220 | 2021-07-19 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952074 | 国泰君安君享丰盈 | 股票型计划 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-16 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-09 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B10001 | 万联万年红1号强化回报 | 股票型计划 | 0.8290 | 1.7278 | 2021-06-29 | 0.8292 | 1.7280 | 2021-06-22 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D50001 | 日信证券日鑫添利 | 混合型计划 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-24 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-17 | 国融证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AE0018 | 创金价值成长5期
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混合型计划 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-26 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-25 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D50037 | 日信长安1号E | 混合型计划 | 0.8706 | 0.8706 | 2019-09-06 | 0.9520 | 0.9520 | 2018-11-12 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0002 | 安信理财2号
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混合型计划 | 0.8892 | 0.8892 | 2015-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-12-05 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CC0008 | 广州红棉多策略套利1号 | 混合型计划 | 0.9230 | 1.9300 | 2016-07-22 | 0.9300 | 1.9370 | 2016-07-21 | 广州证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50034 | 日信长安1号B | 混合型计划 | 0.9277 | 0.9277 | 2020-05-08 | 0.9268 | 0.9268 | 2020-05-07 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
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混合型计划 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-19 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-18 | 安信证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952012 | 国泰君安君享量化 | 股票型计划 | 0.9519 | 1.3341 | 2018-08-31 | 0.9520 | 1.3342 | 2018-08-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AE4006 | 第一创业共盈大岩量化进取 | 股票型计划 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-17 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0008 | 宏源8号股债双动力 | 混合型计划 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-10 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-09 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0009 | 五矿乐享香河鹏森央企项目 | 其他 | 0.9869 | 1.1424 | 2016-05-25 | 0.9870 | 1.1425 | 2016-05-18 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0010 | 五矿乐享香河鹏森央企项目第2期 | 债券型计划 | 0.9870 | 1.1404 | 2016-05-25 | 0.9871 | 1.1405 | 2016-05-18 | 五矿证券有限公司 | 开放日 | 预约 | |
| EA0011 | 五矿乐享香河鹏森央企项目第3期 | 债券型计划 | 0.9873 | 1.1335 | 2016-05-25 | 0.9874 | 1.1336 | 2016-05-18 | 五矿证券有限公司 | 开放日 | 预约 | |
| AD0005 | 安信策略精选
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混合型计划 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-17 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-16 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 880012 | 招商智远避险二期
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混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-16 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952036 | 国泰君安君得宝 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-12 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952281 | 国泰君安君得金优先级365天(952281) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952283 | 国泰君安君得金优先级365天(952283) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952284 | 国泰君安君得金优先级365天(952284) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952291 | 国泰君安君得金优先级365天(952291) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0009 | 宏源9号股债双赢 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-10 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0010 | 宏源10号股债双鑫T | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-07 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-06 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0003 | 安信理财3号
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混合型计划 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-27 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-24 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B60256 | 浙商金惠新经济第三季 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-06 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-05 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B71019 | 中山中铁物资 | FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-21 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50059 | 日信证券稳盈6号D | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50058 | 日信证券稳盈6号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50066 | 日信稳盈8号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-06-23 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| DE0070 | 国海金贝壳天信投资新三板1号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-01-25 | 国海证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AE4003 | 第一创业大岩资本量化1期 | 股票型计划 | 1.0070 | 2.0020 | 2021-08-06 | 1.0060 | 2.0020 | 2021-07-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1007 | 东北融通宝2号 | 混合型计划 | 1.0082 | 1.6913 | 2024-05-10 | 1.0071 | 1.6902 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952026 | 国泰君安君享对冲二号 | 股票型计划 | 1.0110 | 1.2960 | 2018-12-14 | 1.0130 | 1.2980 | 2018-12-07 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D20111 | 新时代新财富16号 | 混合型计划 | 1.0140 | 1.0140 | 2019-09-04 | 1.0140 | 1.0140 | 2019-09-03 | 新时代证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0016 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第5期 | 债券型计划 | 1.0142 | 1.0142 | 2015-04-24 | 1.0130 | 1.0130 | 2015-04-17 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
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