| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| D50064 | 日信稳盈8号A | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50065 | 日信稳盈8号B | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50080 | 日信太极2号优先级A | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50081 | 日信太极2号优先级B | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50083 | 日信太极2号优先级D | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50082 | 日信太极2号优先级C | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50084 | 日信太极2号优先级E | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| C43142 | 财通财新道26号 | 债券型计划 | 0.4502 | 0.4502 | 2019-09-06 | 0.7353 | 0.7353 | 2019-04-26 | 财通证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 股票型计划 | 0.4890 | 0.4890 | 2024-05-17 | 0.4900 | 0.4900 | 2024-05-10 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B70002 | 中山金砖1号
|
混合型计划 | 0.6309 | 1.1209 | 2021-07-20 | 0.6320 | 1.1220 | 2021-07-19 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 619086 | 信澳匠心3号 | 0.6530 | 0.6530 | 2024-05-10 | 0.6580 | 0.6580 | 2024-04-30 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 2F0005 | 兴合价值成长 | 0.7379 | 0.8379 | 2024-05-17 | 0.7480 | 0.8480 | 2024-05-16 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7521 | 0.7521 | 2024-05-15 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-05-14 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGV575 | 同犇消费10号 | 0.8070 | 0.8070 | 2024-05-16 | 0.8070 | 0.8070 | 2024-05-15 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| D50001 | 日信证券日鑫添利 | 混合型计划 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-24 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-17 | 国融证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8523 | 0.8523 | 2024-05-10 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-30 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| AE0018 | 创金价值成长5期
|
混合型计划 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-26 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-25 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-05-13 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-05-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50037 | 日信长安1号E | 混合型计划 | 0.8706 | 0.8706 | 2019-09-06 | 0.9520 | 0.9520 | 2018-11-12 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SXQ100 | 白鹭灵活多策略植享1期 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-05-10 | 0.8770 | 0.8770 | 2024-05-06 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AD0002 | 安信理财2号
|
混合型计划 | 0.8892 | 0.8892 | 2015-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-12-05 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CC0008 | 广州红棉多策略套利1号 | 混合型计划 | 0.9230 | 1.9300 | 2016-07-22 | 0.9300 | 1.9370 | 2016-07-21 | 广州证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50034 | 日信长安1号B | 混合型计划 | 0.9277 | 0.9277 | 2020-05-08 | 0.9268 | 0.9268 | 2020-05-07 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0006 | 安信尊享成长(展期)
|
混合型计划 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-19 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-18 | 安信证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.9480 | 0.9480 | 2024-05-15 | 0.9623 | 0.9623 | 2024-05-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952012 | 国泰君安君享量化 | 股票型计划 | 0.9519 | 1.3341 | 2018-08-31 | 0.9520 | 1.3342 | 2018-08-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9534 | 0.9534 | 2024-05-15 | 0.9642 | 0.9642 | 2024-05-10 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2483 | 创金合信启富小盘策略2号 | 0.9554 | 0.9554 | 2024-05-17 | 0.9439 | 0.9439 | 2024-05-14 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.9835 | 1.0735 | 2024-05-17 | 0.9745 | 1.0645 | 2024-05-16 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AC0008 | 宏源8号股债双动力 | 混合型计划 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-10 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-09 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0005 | 安信策略精选
|
混合型计划 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-17 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-16 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 880012 | 招商智远避险二期
|
混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-16 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952036 | 国泰君安君得宝 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-12 | 1.0000 | 1.2450 | 2019-09-06 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952281 | 国泰君安君得金优先级365天(952281) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952284 | 国泰君安君得金优先级365天(952284) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952283 | 国泰君安君得金优先级365天(952283) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952291 | 国泰君安君得金优先级365天(952291) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0009 | 宏源9号股债双赢 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-10 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0010 | 宏源10号股债双鑫T | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-07 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-06 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0003 | 安信理财3号
|
混合型计划 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-27 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-24 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B60256 | 浙商金惠新经济第三季 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-06 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-05 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50059 | 日信证券稳盈6号D | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50058 | 日信证券稳盈6号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50066 | 日信稳盈8号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-06-23 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| DE0070 | 国海金贝壳天信投资新三板1号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-01-25 | 国海证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| 211379 | 金鹰行稳致远3号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-10 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07409 | 因诺量化天问7号C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-05-15 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-10 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共2页
下一页
