1 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2024-06-06 | 0.8269 | -3.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 2024-06-06 | 0.8335 | -3.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2024-06-06 | 1.0620 | -6.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2024-06-06 | 1.3170 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2024-06-06 | 1.7460 | -5.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2024-06-06 | 2.0570 | -7.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 2024-06-07 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-06 | 1.0220 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2024-06-06 | 0.9350 | -3.64% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2024-06-06 | 0.9289 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2024-06-07 | 0.7740 | -14.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2024-06-07 | 0.7763 | -14.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2024-06-05 | 0.9951 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-06-06 | 0.8527 | -2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 0.8583 | -2.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.5548 | -18.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.5612 | -17.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 2024-06-06 | 0.9498 | -6.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C | 2024-06-06 | 0.9431 | -6.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 2024-06-04 | 0.9520 | -0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 2024-06-04 | 0.9592 | -0.50% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2024-06-07 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2024-06-07 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 2024-06-06 | 0.7520 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | 2024-06-06 | 0.9766 | 4.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 2024-06-06 | 0.9840 | 5.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 2024-06-05 | 0.9167 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2024-06-06 | 1.8555 | -8.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2024-06-07 | 2.3584 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2024-06-07 | 0.8135 | -9.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2024-06-07 | 0.8101 | -9.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9833 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2024-06-07 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2024-06-07 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2024-06-06 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2024-06-06 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-06-04 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8905 | -2.24% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-06-06 | 1.0160 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 1.0214 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2024-06-07 | 0.8518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2024-06-07 | 0.8552 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 2024-06-06 | 0.7539 | -6.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 2024-06-06 | 0.7609 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 2024-06-07 | 0.8600 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2024-06-07 | 0.8534 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2024-06-05 | 1.0129 | 4.29% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2024-06-07 | 1.2183 | -4.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2024-06-06 | 0.9376 | -1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2024-06-07 | 0.9933 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2024-06-07 | 0.9878 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2024-06-06 | 0.9428 | -1.37% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-06-06 | 1.0572 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2024-06-06 | 1.0494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017874 | 国金量化多策略C | 2024-06-07 | 1.0818 | -4.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-07 | 1.0378 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.8685 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8726 | -2.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 1.0137 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2024-06-07 | 0.8545 | -15.12% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2024-06-07 | 0.8492 | -15.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2024-06-06 | 1.0460 | 6.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2024-06-06 | 1.0510 | 6.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-06-07 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-06-07 | 0.9948 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2024-06-07 | 0.9990 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2024-06-07 | 1.0036 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-06-06 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-06-06 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2024-06-07 | 0.8691 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2024-06-07 | 0.8727 | -4.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-06-07 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-06-07 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-06-07 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-06-07 | 0.9504 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-06-05 | 0.9193 | -1.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-06-07 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-06-07 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2024-06-07 | 1.0086 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2024-06-07 | 1.0128 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |