| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.846 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.953 | 1.28% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.96 | 1.27% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5234 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5235 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5232 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4914 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.95% | 0.98% | -4.35% | 5.86% | -15.90% | -28.99% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
| 同类排名[混合型] |
3707|4134 | 1916|4267 | 4251|4263 | 3472|4205 | 3638|4016 | 3510|3729 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.5873 | 0.5873 | -2.39% | |
| 2024-05-07 | 0.6017 | 0.6017 | -0.28% | |
| 2024-05-06 | 0.6034 | 0.6034 | 3.75% | |
| 2024-04-30 | 0.5816 | 0.5816 | -1.72% | |
| 2024-04-29 | 0.5918 | 0.5918 | 3.97% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业转型一年持有期混合C期末总份额为1.54亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 39.00 | 7540.98 | 10.18% |
| 002466 | 天齐锂业 | 71.00 | 3420.74 | 4.62% |
| 002850 | 科达利 | 31.00 | 2593.47 | 3.50% |
| 09696 | 天齐锂业 | 90.00 | 2998.90 | 4.05% |
| 002709 | 天赐材料 | 248.00 | 5534.26 | 7.47% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 140.00 | 5515.94 | 7.45% |
| 002756 | 永兴材料 | 99.00 | 4751.63 | 6.41% |
| 02015 | 理想汽车-W | 37.00 | 4138.32 | 5.59% |
| 002738 | 中矿资源 | 81.00 | 2985.45 | 4.03% |
| 603659 | 璞泰来 | 146.00 | 2817.53 | 3.80% |
