| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.68% | 3.00% | 4.29% | 10.30% | 4.99% | 1.84% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
883|4185 | 2715|4251 | 753|4327 | 3324|4233 | 654|4045 | 143|3743 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.23% | |
| 2024-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | 1.23% | |
| 2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.67% | |
| 2024-04-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.30% | |
| 2024-04-24 | 0.9952 | 0.9952 | 0.54% |
截至2024-03-31 国投瑞银比较优势一年持有期混合A期末总份额为3.96亿份，相比减少0.90亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 126.00 | 2125.88 | 5.33% |
| 603816 | 顾家家居 | 46.00 | 1711.87 | 4.29% |
| 000100 | TCL科技 | 229.00 | 1069.46 | 2.68% |
| 002831 | 裕同科技 | 60.00 | 1505.89 | 3.77% |
| 002727 | 一心堂 | 75.00 | 1435.77 | 3.60% |
| 600325 | 华发股份 | 180.00 | 1262.19 | 3.16% |
| 01898 | 中煤能源 | 160.00 | 1110.79 | 2.78% |
| 601898 | 中煤能源 | 10.00 | 117.03 | 0.29% |
| 00941 | 中国移动 | 20.00 | 1222.06 | 3.06% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 55.00 | 1149.74 | 2.88% |
