1 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2024-05-15 | 1.0309 | 1.29% | 2.34% | 3.30% | 6.42% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2024-05-15 | 1.1808 | 1.26% | 2.67% | 4.32% | 8.77% | 0.04% | 定投 | |||
3 | 007488 | 万家民安增利A | 2024-05-15 | 1.0056 | 1.20% | 2.37% | 3.63% | -- | 0.45% | 定投 | |||
4 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2024-05-15 | 1.0166 | 1.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2024-05-15 | 1.1670 | 1.14% | 2.44% | 3.98% | 8.19% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2024-05-15 | 1.0137 | 1.14% | 2.48% | 3.63% | 7.05% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2024-05-15 | 1.0138 | 1.12% | 2.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 2024-05-15 | 1.0344 | 1.11% | 2.44% | 4.02% | 7.89% | 0.80% | 定投 | |||
9 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 2024-05-15 | 1.0318 | 1.11% | 2.43% | 4.00% | 7.91% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 2024-05-15 | 1.0291 | 1.10% | 2.24% | 3.66% | 7.31% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2024-05-15 | 1.0612 | 1.07% | 2.10% | 3.50% | -- | 0.40% | 定投 | |||
12 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2024-05-15 | 1.0138 | 1.01% | 2.26% | 3.30% | 6.48% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 007489 | 万家民安增利C | 2024-05-15 | 1.0050 | 0.95% | 1.86% | 2.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2024-05-15 | 1.0534 | 0.90% | 1.78% | 3.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016421 | 万家惠利债券A | 2024-05-15 | 1.0046 | 0.70% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 016422 | 万家惠利债券C | 2024-05-15 | 0.9983 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2024-05-15 | 1.1093 | -0.93% | -1.16% | -1.37% | 1.47% | 0.80% | 定投 | |||
19 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2024-05-15 | 1.0808 | -1.14% | -1.57% | -1.97% | 0.42% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 2024-05-15 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 2024-05-15 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
24 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
26 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 2024-05-15 | 1.1005 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
27 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2024-05-15 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2024-05-15 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
29 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2024-05-15 | 1.1588 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
30 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 2024-05-15 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
31 | 021228 | 万家年年恒荣D | 2024-05-14 | 1.1198 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
32 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2024-05-15 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2024-05-15 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
35 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2024-05-15 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-05-15 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
37 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-05-15 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
39 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |