名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.83% | 0.20% | 0.22% | 1.66% | -1.70% | -3.38% | -2.21% | -2.96% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
1038|1113 | 690|1146 | 1020|1171 | 906|1135 | 984|1076 | 825|1000 | 633|810 | 469|621 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.072 | 1.173 | 0.23% | |
2024-04-29 | 1.0695 | 1.1705 | -0.21% | |
2024-04-26 | 1.0718 | 1.1728 | 0.14% | |
2024-04-25 | 1.0703 | 1.1713 | -0.10% | |
2024-04-24 | 1.0714 | 1.1724 | 0.14% |
截至2024-03-31 万家家瑞债券C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 270.26 | 0.28% |
600886 | 国投电力 | 17.00 | 267.59 | 0.28% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 266.15 | 0.28% |
600023 | 浙能电力 | 38.00 | 259.93 | 0.27% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 259.51 | 0.27% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 251.89 | 0.27% |
000727 | 冠捷科技 | 99.00 | 249.62 | 0.26% |
002028 | 思源电气 | 4.00 | 242.78 | 0.26% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 235.88 | 0.25% |
600066 | 宇通客车 | 11.00 | 234.47 | 0.25% |