名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.24% | 0.09% | 0.44% | 2.00% | 0.68% | -0.26% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
927|1113 | 778|1146 | 854|1171 | 832|1135 | 798|1076 | 594|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | |
2024-04-29 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
2024-04-26 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
2024-04-25 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
截至2024-03-31 万家惠利债券A期末总份额为3.22亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600163 | 中闽能源 | 26.00 | 113.31 | 0.26% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 57.35 | 0.13% |
600489 | 中金黄金 | 4.00 | 56.41 | 0.13% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 56.39 | 0.13% |
601766 | 中国中车 | 8.00 | 56.33 | 0.13% |
603993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 55.74 | 0.13% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 55.46 | 0.13% |
600025 | 华能水电 | 5.00 | 55.37 | 0.13% |
600886 | 国投电力 | 3.00 | 55.08 | 0.13% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 54.80 | 0.12% |