名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.94% | -0.41% | 0.02% | 0.67% | -1.60% | -3.22% | -1.66% | -2.11% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
1022|1101 | 1059|1145 | 1069|1151 | 1035|1113 | 975|1066 | 807|990 | 612|801 | 436|613 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0975 | 1.2005 | -0.21% | |
2024-04-26 | 1.0998 | 1.2028 | 0.15% | |
2024-04-25 | 1.0982 | 1.2012 | -0.11% | |
2024-04-24 | 1.0994 | 1.2024 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.0979 | 1.2009 | -0.37% |
截至2024-03-31 万家家瑞债券A期末总份额为8.52亿份,相比减少9.07亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为9.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 270.26 | 0.28% |
600886 | 国投电力 | 17.00 | 267.59 | 0.28% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 266.15 | 0.28% |
600023 | 浙能电力 | 38.00 | 259.93 | 0.27% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 259.51 | 0.27% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 251.89 | 0.27% |
000727 | 冠捷科技 | 99.00 | 249.62 | 0.26% |
002028 | 思源电气 | 4.00 | 242.78 | 0.26% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 235.88 | 0.25% |
600066 | 宇通客车 | 11.00 | 234.47 | 0.25% |