1 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | 2020-07-21 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | 2020-10-29 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
4 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2024-05-31 | 1.0492 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2024-05-31 | 1.0348 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 2024-05-31 | 1.1494 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2024-05-31 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2024-05-31 | 1.1548 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 2024-05-31 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2024-05-31 | 1.0169 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2024-05-31 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
13 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2024-05-31 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2024-05-31 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
19 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2024-05-31 | 1.0311 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2024-05-31 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2024-05-31 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 2024-05-31 | 1.0945 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
23 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2024-05-31 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
25 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2024-05-31 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
29 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2024-05-31 | 1.0749 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
30 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2024-05-31 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2024-05-31 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-05-31 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
35 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
36 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
37 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2024-05-31 | 1.0980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2024-05-31 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2024-05-31 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2024-05-31 | 1.0755 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
41 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
42 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-05-31 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
44 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-05-31 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
46 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-05-31 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-05-31 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
49 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-05-31 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020642 | 鹏扬丰利一年定开债券D | 2024-01-24 | 1.0705 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
51 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2024-05-31 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
53 | 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024-05-31 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024-05-31 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024-05-31 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-05-31 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-05-31 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-05-31 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 2024-05-31 | 1.1545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-05-31 | 1.1047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-05-31 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-05-31 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-05-31 | 1.0582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
70 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
71 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-05-31 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
72 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 2024-05-31 | 0.9577 | -1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 2024-05-31 | 1.0390 | -1.24% | -3.75% | -5.08% | -2.14% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 2024-05-31 | 0.9672 | -0.97% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
75 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 2024-05-31 | 1.2367 | -0.73% | -1.76% | -3.12% | 0.17% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 2024-05-31 | 0.9754 | -0.62% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2024-05-31 | 1.3797 | -0.50% | -1.34% | -2.49% | 1.28% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 2024-05-31 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 2024-05-31 | 0.9485 | 0.42% | -1.70% | -4.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 2024-05-31 | 0.9599 | 0.62% | -1.35% | -3.60% | -- | 0.60% | 定投 |