1 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
2 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
5 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2024-05-15 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-05-15 | 1.0311 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-05-15 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
8 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-05-15 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-05-15 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-05-10 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-05-10 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-05-15 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-05-15 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-05-15 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
15 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-05-15 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-05-15 | 1.8351 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-05-15 | 1.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-05-15 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-05-15 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-05-15 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
23 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-05-15 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-05-15 | 1.0994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-05-15 | 1.0753 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-05-15 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
27 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-05-15 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2024-05-15 | 0.7920 | -1.74% | -6.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2024-05-15 | 0.7967 | -1.58% | -6.22% | -10.83% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2024-05-15 | 0.7544 | -0.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2024-05-15 | 0.7580 | -0.78% | -7.16% | -13.02% | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 2024-05-10 | 1.0144 | 0.85% | 1.99% | 3.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2024-05-15 | 1.0270 | 0.86% | 1.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0122 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2024-05-15 | 1.0314 | 0.97% | 1.63% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
37 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2024-05-15 | 1.0126 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2024-05-10 | 1.0169 | 1.10% | 2.48% | 4.12% | -- | 0.05% | 定投 | |||
39 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 2024-05-15 | 1.0570 | 1.11% | 2.07% | 3.16% | 5.80% | 0.80% | 定投 | |||
40 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-05-15 | 1.0171 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
41 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2024-05-15 | 1.0203 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
42 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2024-05-15 | 1.0356 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2024-05-15 | 1.0393 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
44 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2024-05-10 | 1.0706 | 1.42% | 3.07% | 4.80% | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 2024-05-15 | 1.0007 | 1.42% | 2.64% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2024-05-15 | 1.0397 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 006627 | 山证超短债基金C | 2024-05-15 | 1.1262 | 1.44% | 2.95% | 4.55% | 8.26% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 2024-05-15 | 1.0595 | 1.46% | 2.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2024-05-15 | 1.0583 | 1.49% | 2.75% | 4.06% | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2024-05-15 | 1.0410 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 012423 | 山证超短债基金E | 2024-05-15 | 1.0991 | 1.55% | 3.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2024-05-15 | 1.0459 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0449 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 006626 | 山证超短债基金A | 2024-05-15 | 1.1230 | 1.66% | 3.37% | 5.20% | 9.37% | 0.04% | 定投 | |||
55 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2024-05-15 | 1.0499 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
56 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-05-15 | 1.0348 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
57 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-05-15 | 1.0478 | 1.73% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
58 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-05-15 | 1.0850 | 1.73% | 3.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 2024-05-10 | 1.0306 | 1.73% | 3.45% | 5.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 970123 | 上证弘利债券C | 2024-05-15 | 1.0648 | 1.76% | 3.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-05-15 | 1.0236 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-05-15 | 1.0900 | 1.84% | 3.66% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
63 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2024-05-15 | 1.0705 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 2024-05-15 | 1.0458 | 1.87% | 2.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2024-05-15 | 1.0135 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2024-05-15 | 1.0546 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 2024-05-10 | 1.0364 | 1.88% | 3.19% | 4.63% | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-05-15 | 1.0253 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
69 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 2024-05-15 | 1.0512 | 1.91% | 3.07% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 970122 | 上证弘利债券A | 2024-05-15 | 1.0882 | 1.94% | 3.46% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
71 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 2024-05-10 | 1.0415 | 1.96% | 3.89% | 6.32% | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2024-05-15 | 1.0744 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
73 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2024-05-15 | 1.0528 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 2024-05-15 | 1.0294 | 1.99% | 3.34% | 4.93% | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 2024-05-15 | 1.0314 | 2.00% | 3.42% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 2024-05-15 | 1.0815 | 2.01% | 3.44% | 4.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 2024-05-15 | 1.0108 | 2.01% | 3.45% | 5.04% | 8.70% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 2024-05-10 | 1.0496 | 2.05% | 3.97% | 5.95% | -- | 0.45% | 定投 | |||
79 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 2024-05-15 | 1.0139 | 2.07% | 3.57% | 5.21% | 8.98% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 2024-05-15 | 1.0969 | 2.08% | 3.70% | 5.24% | -- | 0.04% | 定投 |