1 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-05-16 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
2 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2024-05-16 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2024-05-16 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-05-16 | 1.1107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2024-05-16 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 018665 | 南方宁元债券 | 2024-05-16 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2024-05-16 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2024-05-16 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 018637 | 农银金恒债券 | 2024-05-16 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
10 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2023-12-08 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2024-05-16 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-05-10 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-05-10 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2024-05-16 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2024-05-16 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2024-05-16 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2024-05-16 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2024-05-16 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
19 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2024-05-16 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-05-16 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2024-05-16 | 0.9498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-05-10 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
23 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2024-05-10 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2024-03-18 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-05-16 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-05-16 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
27 | 021076 | 诺德安鸿C | 2024-05-16 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021037 | 南方7-10年国开债I | 2024-05-16 | 1.2559 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-05-10 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2024-05-16 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-05-10 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
32 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-05-16 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-05-16 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
36 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
38 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-05-16 | 1.2209 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
40 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 2020-01-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
41 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
42 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-05-16 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2024-05-16 | 1.4954 | -1.94% | -4.72% | -6.61% | -1.31% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2024-05-16 | 1.4569 | -1.86% | -4.43% | -6.10% | -0.29% | 0.08% | 定投 | |||
45 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2024-05-16 | 1.3521 | -1.53% | -5.82% | -9.74% | 3.64% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 320009 | 诺安增利债券B | 2024-05-16 | 1.4970 | -1.34% | -3.23% | -5.49% | -1.58% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 2024-05-16 | 1.3934 | -1.12% | -5.39% | -9.87% | -1.16% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 320008 | 诺安增利债券A | 2024-05-16 | 1.6210 | -1.09% | -2.77% | -4.82% | -0.38% | 0.08% | 定投 | |||
49 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2024-05-16 | 1.3687 | -1.05% | -5.05% | -8.86% | 5.30% | 0.08% | 定投 | |||
50 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 2024-05-16 | 0.9736 | -0.33% | -2.22% | -3.50% | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 2024-05-16 | 0.9598 | -0.28% | -2.31% | -3.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2024-05-16 | 1.7146 | -0.07% | -0.85% | -0.97% | 2.11% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2024-05-16 | 2.6190 | 0.05% | -0.74% | -0.60% | 7.22% | 0.08% | 定投 | |||
54 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2024-05-16 | 1.7904 | 0.09% | -0.54% | -0.51% | 2.91% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 0.9407 | 0.26% | 0.66% | -2.32% | -8.21% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-05-16 | 0.9891 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-05-15 | 0.9407 | 0.49% | -0.97% | -6.40% | -11.85% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-05-16 | 0.9936 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 0.9807 | 0.53% | 1.18% | -1.58% | -7.07% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 008772 | 南方昭元债券发起C | 2024-05-16 | 1.1013 | 0.62% | 1.63% | 3.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-05-15 | 0.9805 | 0.74% | -0.48% | -5.72% | -10.78% | 0.80% | 定投 | |||
62 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 2024-05-16 | 1.0456 | 0.95% | 1.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 2024-05-16 | 1.0508 | 1.04% | 1.75% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 008080 | 南方初元中短债债券发起E | 2024-05-16 | 1.1357 | 1.13% | 2.19% | 3.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 007568 | 南方恒新39个月定开债券C | 2024-05-16 | 1.0229 | 1.18% | 2.40% | 4.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 007150 | 南方初元中短债债券发起C | 2024-05-16 | 1.1457 | 1.25% | 2.42% | 3.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | 2024-05-10 | 1.0288 | 1.25% | 2.48% | 3.92% | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2024-05-16 | 1.3234 | 1.26% | 14.12% | 59.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2024-05-16 | 1.0148 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-05-16 | 1.0104 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 2024-05-16 | 1.0108 | 1.30% | 2.22% | 2.64% | -- | 0.05% | 定投 | |||
72 | 007149 | 南方初元中短债债券发起A | 2024-05-16 | 1.1513 | 1.30% | 2.53% | 3.86% | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 007567 | 南方恒新39个月定开债券A | 2024-05-16 | 1.0246 | 1.33% | 2.68% | 4.47% | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2024-05-16 | 1.3097 | 1.36% | 14.38% | 60.62% | -- | 0.06% | 定投 | |||
75 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 2024-05-10 | 1.0130 | 1.36% | 3.02% | 4.77% | -- | 0.45% | 定投 | |||
76 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2024-05-16 | 1.0181 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-05-16 | 1.0119 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 2024-05-16 | 1.1079 | 1.39% | 2.57% | 3.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 011094 | 诺德安盛 | 2024-05-16 | 1.0318 | 1.42% | 2.50% | 3.81% | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 003526 | 农银金穗定开债券 | 2024-05-10 | 1.7303 | 1.43% | 2.58% | 12.88% | 38.63% | 0.80% | 定投 |