1 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
3 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-05-30 | 1.4018 | 1.33% | 2.72% | 2.14% | -0.33% | 0.08% | 定投 | |||
4 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | 2024-05-30 | 1.4016 | 1.60% | 1.41% | -2.01% | -4.18% | 0.80% | 定投 | |||
5 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | 2024-05-30 | 1.4016 | 1.60% | 1.41% | -2.01% | -4.18% | 0.80% | 定投 | |||
6 | 000784 | 博时季季享持有期B | 2017-07-20 | 1.0000 | 1.44% | 2.59% | 3.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 000783 | 博时季季享持有期A | 2017-07-20 | 1.0000 | 1.61% | 2.91% | 4.30% | -- | 0.30% | 定投 | |||
8 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
9 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
11 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
12 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2024-05-31 | 0.8887 | 2.72% | -0.65% | -3.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2024-05-31 | 0.9010 | 2.94% | -0.24% | -3.04% | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2024-05-31 | 0.9576 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2024-05-31 | 0.9628 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2024-05-31 | 0.9888 | -0.73% | -3.04% | -2.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2024-05-31 | 0.9898 | 1.00% | -0.17% | -0.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017783 | 博时恒享债券C | 2024-05-31 | 0.9931 | 0.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017782 | 博时恒享债券A | 2024-05-31 | 0.9954 | 0.70% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-05-31 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-05-31 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
24 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-05-31 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
25 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-05-31 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 2024-05-31 | 1.0043 | 1.18% | 0.20% | 0.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2024-05-31 | 1.0046 | 1.77% | 2.81% | 4.05% | 7.16% | 0.08% | 定投 | |||
29 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 2024-05-31 | 1.0051 | 1.22% | 0.25% | 0.30% | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2024-05-31 | 1.0056 | -0.54% | -2.65% | -2.24% | -- | 0.08% | 定投 | |||
31 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 2024-05-31 | 1.0072 | 1.48% | 2.78% | 4.12% | 7.30% | 0.08% | 定投 | |||
32 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2024-05-31 | 1.0078 | 1.46% | 2.57% | 3.95% | 6.68% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2024-05-31 | 1.0086 | 1.70% | 3.02% | 4.62% | 7.83% | 0.06% | 定投 | |||
35 | 000277 | 博时双月薪债券 | 2024-05-31 | 1.0090 | 2.31% | 4.16% | 6.44% | 11.87% | 0.09% | 定投 | |||
36 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2024-05-31 | 1.0093 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2024-05-31 | 1.0099 | 2.10% | 4.16% | 6.68% | 12.76% | 0.08% | 定投 | |||
38 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2024-05-31 | 1.0110 | 1.33% | 2.95% | 4.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 2024-05-31 | 1.0113 | 1.81% | 3.64% | 5.28% | 9.27% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 2024-05-31 | 1.0113 | 2.39% | 4.08% | 5.84% | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2024-05-31 | 1.0124 | 1.46% | 3.22% | 5.08% | -- | 0.04% | 定投 | |||
42 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2024-05-31 | 1.0128 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2024-05-31 | 1.0139 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2024-05-31 | 1.0140 | 3.18% | 6.00% | 8.51% | 12.42% | 0.80% | 定投 | |||
46 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
47 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 2024-05-31 | 1.0146 | 2.48% | 4.12% | 5.64% | 8.91% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-05-31 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-05-31 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
50 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-05-31 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 002466 | 博时裕新纯债债券 | 2024-05-31 | 1.0159 | 2.00% | 3.47% | 5.04% | 8.41% | 0.80% | 定投 | |||
52 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-05-31 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
53 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2024-05-31 | 1.0179 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
56 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-05-31 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
57 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-05-31 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-05-31 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2024-05-31 | 1.0198 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
60 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 2024-05-31 | 1.0199 | 1.66% | 2.96% | 4.53% | 6.99% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2024-05-31 | 1.0202 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
62 | 003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 2024-05-31 | 1.0211 | 2.40% | 3.88% | 5.43% | 8.91% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2024-05-31 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
64 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-05-31 | 1.0226 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2024-05-31 | 1.0229 | 1.74% | 3.14% | 4.79% | 8.32% | 0.80% | 定投 | |||
66 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2024-05-31 | 1.0230 | 2.18% | 3.65% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 2024-05-31 | 1.0233 | 1.91% | 3.33% | 4.86% | 8.35% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-05-31 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
69 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 2024-05-31 | 1.0236 | 2.08% | 3.63% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
70 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2024-05-31 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 2024-05-31 | 1.0239 | 2.34% | 3.85% | 4.88% | 8.17% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-05-31 | 1.0243 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 2024-05-31 | 1.0247 | 2.48% | 3.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 002568 | 博时裕发纯债 | 2024-05-31 | 1.0247 | 1.99% | 3.38% | 4.79% | 7.75% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 2024-05-31 | 1.0249 | 2.48% | 3.76% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2024-05-31 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-05-31 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2024-05-31 | 1.0266 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-05-31 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
80 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2024-05-31 | 1.0269 | 1.06% | 1.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 |