名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道卓远混合C | 1.5545 | 2.15% |
博道卓远混合A | 1.6003 | 2.15% |
博道明远混合C | 1.0132 | 2.05% |
博道明远混合A | 1.0141 | 2.04% |
博道志远混合A | 1.3043 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.26% | 0.60% | 1.01% | 3.82% | 2.43% | 1.59% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.25% | 0.72% | 1.35% | 3.62% | 2.20% | 1.07% | 3.68% | 5.01% |
同类排名[债券型] |
524|1103 | 526|1157 | 601|1153 | 367|1129 | 452|1080 | 436|990 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.23% | |
2024-05-08 | 1.0133 | 1.0133 | -0.23% | |
2024-05-07 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% | |
2024-05-06 | 1.0142 | 1.0142 | 0.47% | |
2024-04-30 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% |
截至2024-03-31 博道和祥多元稳健债券C期末总份额为0.75亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 50.48 | 0.25% |
002106 | 莱宝高科 | 4.00 | 43.66 | 0.22% |
002283 | 天润工业 | 6.00 | 38.39 | 0.19% |
000612 | 焦作万方 | 6.00 | 38.20 | 0.19% |
688389 | 普门科技 | 2.00 | 37.99 | 0.19% |
300590 | 移为通信 | 3.00 | 37.59 | 0.19% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 37.44 | 0.19% |
600312 | 平高电气 | 2.00 | 37.36 | 0.19% |
002048 | 宁波华翔 | 2.00 | 37.34 | 0.19% |
002206 | 海利得 | 8.00 | 37.32 | 0.19% |