| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合C | 1.4440 | 5.02% |
| 景顺长城稳健回报混合A | 1.4870 | 5.01% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4970 | 4.25% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5120 | 4.20% |
| 景顺长城优质成长股票A | 1.3360 | 3.97% |
| 景顺长城优质成长股票C | 1.3350 | 3.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8786 | 2.13% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8707 | 2.12% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5968 | 0.45% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5886 | 0.44% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.8433 | 0.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.25% | -0.14% | -0.48% | 0.37% | 3.03% | 1.09% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[债券型] | 1.90% | 0.03% | -0.40% | 1.64% | 2.37% | 0.55% | 0.62% | 3.09% |
| 同类排名[债券型] |
427|1059 | 741|1128 | 671|1125 | 917|1094 | 370|1052 | 410|967 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-14 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | |
| 2024-06-13 | 1.0127 | 1.0127 | -0.13% | |
| 2024-06-12 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
| 2024-06-11 | 1.0135 | 1.0135 | -0.08% | |
| 2024-06-07 | 1.0143 | 1.0143 | -0.12% |
截至2024-03-31 贝莱德欣悦丰利债券C期末总份额为0.40亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00857 | 中国石油股份 | 19.00 | 118.87 | 0.79% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 89.08 | 0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 75.19 | 0.50% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.00 | 74.30 | 0.49% |
| 600422 | 昆药集团 | 3.00 | 74.21 | 0.49% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 67.17 | 0.45% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.00 | 66.76 | 0.44% |
| 002050 | 三花智控 | 2.00 | 65.26 | 0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 56.05 | 0.37% |
| 600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 51.42 | 0.34% |
