1 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 4.2747 | 19.81% | 43.54% | 48.16% | 77.62% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 4.2745 | 20.20% | 41.43% | 41.34% | 70.68% | 1.20% | 定投 | |||
3 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 3.0256 | 14.40% | 34.50% | 35.00% | 56.95% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 3.0255 | 14.76% | 32.55% | 29.32% | 51.12% | 1.20% | 定投 | |||
5 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.2615 | 4.56% | 5.51% | 16.93% | 44.99% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.2122 | 4.40% | 5.16% | 16.21% | 43.22% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 2.3213 | 11.93% | 22.99% | 25.43% | 41.22% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.2618 | 4.87% | 4.23% | 11.57% | 39.03% | 1.20% | 定投 | |||
9 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.2121 | 4.65% | 3.84% | 10.85% | 37.28% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 2.3210 | 12.29% | 21.31% | 20.11% | 35.81% | 1.20% | 定投 | |||
11 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-31 | 0.7370 | 7.12% | 5.04% | 11.32% | 33.55% | 0.16% | 定投 | |||
12 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 0.9470 | 15.43% | 21.66% | 21.62% | 18.50% | 0.10% | 定投 | |||
13 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 2.8750 | -1.13% | 3.78% | 3.12% | 16.31% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.8801 | 1.96% | 4.72% | 6.00% | 16.29% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 2.8310 | -1.27% | 3.49% | 2.72% | 15.52% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 2.8748 | -0.85% | 2.42% | -1.07% | 12.06% | 1.20% | 定投 | |||
17 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.8803 | 2.23% | 3.35% | 1.58% | 11.83% | 1.20% | 定投 | |||
18 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0329 | 0.17% | 0.24% | 0.66% | 2.37% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0135 | -0.02% | -0.20% | 0.01% | 1.34% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-05-31 | 1.0390 | 9.01% | 6.97% | 1.91% | -2.43% | 0.16% | 定投 | |||
21 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.3022 | 6.89% | 9.82% | 3.33% | -2.66% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.3023 | 7.22% | 8.35% | -0.56% | -6.13% | 1.20% | 定投 | |||
23 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-06-03 | 4.9353 | -4.27% | -10.92% | -17.50% | -13.35% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-06-03 | 0.8272 | 5.91% | 3.39% | -2.76% | -14.13% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-06-03 | 0.8169 | 6.05% | 3.40% | -2.77% | -14.19% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-06-03 | 0.8119 | 6.70% | 4.07% | -2.33% | -14.20% | -- | 定投 | |||
27 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-05-31 | 1.0208 | 10.11% | 8.51% | -1.21% | -14.23% | -- | 定投 | |||
28 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 0.8024 | 9.63% | 7.79% | -1.68% | -14.61% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 0.7817 | 9.39% | 7.34% | -2.25% | -15.38% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-06-03 | 0.8168 | 6.31% | 2.20% | -6.32% | -17.29% | 1.20% | 定投 | |||
31 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-06-03 | 0.8168 | 6.31% | 2.20% | -6.32% | -17.29% | 1.20% | 定投 | |||
32 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 0.8026 | 9.96% | 6.62% | -5.02% | -17.43% | 1.20% | 定投 | |||
33 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 0.7820 | 9.69% | 6.13% | -5.59% | -18.20% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-06-03 | 0.5811 | 4.56% | 0.60% | -6.60% | -19.09% | 0.12% | 定投 | |||
35 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-06-03 | 0.8649 | -2.46% | -9.40% | -15.91% | -19.71% | 0.12% | 定投 | |||
36 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-06-03 | 0.8564 | -2.57% | -9.58% | -16.14% | -20.05% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.1161 | 1.47% | 4.14% | 6.00% | -- | 0.05% | 定投 | |||
38 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.0999 | 1.31% | 3.81% | 5.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.1161 | 1.78% | 2.83% | 1.58% | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.0997 | 1.59% | 2.47% | 1.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-06-03 | 1.3715 | 5.91% | 17.31% | 16.99% | -- | -- | 定投 | |||
42 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | 2024-05-31 | 0.9455 | 15.93% | 20.24% | 16.81% | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 0.9440 | 15.50% | 21.69% | 21.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | 2024-05-31 | 0.9455 | 15.64% | 19.92% | 16.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 0.7279 | -12.67% | -18.42% | -28.23% | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 0.7277 | -12.89% | -17.46% | -25.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-05-31 | 0.5683 | -0.91% | -5.08% | -12.40% | -- | -- | 定投 | |||
48 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-06-03 | 0.5188 | -0.88% | -2.94% | -12.18% | -- | -- | 定投 | |||
49 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.1189 | 12.41% | 14.92% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.1078 | 11.88% | 15.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.1076 | 12.22% | 14.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.1186 | 12.10% | 16.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 2.9928 | 14.54% | 32.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 2.2976 | 11.71% | 22.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 4.2276 | 19.94% | 40.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 2.2976 | 12.03% | 20.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.8590 | 2.04% | 2.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 2.9925 | 14.20% | 33.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 4.2276 | 19.57% | 42.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.8591 | 1.76% | 4.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.2895 | 6.99% | 7.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.2895 | 6.68% | 9.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9563 | -1.20% | -3.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9639 | -1.05% | -3.21% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
65 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9336 | -1.30% | -3.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9406 | -1.08% | -3.36% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.2604 | 13.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 1.2687 | 13.47% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-31 | 1.2255 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-05-31 | 1.1722 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 0.7230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 0.7228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 0.9531 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 0.9496 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-31 | 0.9497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-31 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |