1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-05-20 | 1.0002 | 8.47% | 1.67% | -7.05% | -11.22% | 0.13% | 定投 | |||
2 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-05-20 | 2.9370 | 1.45% | 7.51% | 6.75% | 20.31% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-05-20 | 1.0820 | 12.64% | 9.84% | 4.13% | 0.18% | 0.16% | 定投 | |||
4 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-21 | 0.8531 | 15.85% | 12.31% | 5.26% | -7.47% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-05-21 | 5.1539 | 2.51% | -5.21% | -12.51% | -7.65% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 2.3710 | 12.66% | 8.77% | 2.97% | 8.16% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-05-20 | 2.4565 | 14.78% | 20.01% | 15.78% | 21.80% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.2920 | 0.85% | 3.12% | 5.47% | 6.70% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 2.4523 | 9.97% | 15.85% | 17.40% | 31.12% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-05-20 | 1.1120 | 7.35% | 3.29% | -6.32% | -12.26% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-20 | 1.0350 | 1.49% | 1.70% | -2.28% | 0.24% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-20 | 0.7130 | 12.64% | 7.03% | -2.21% | -11.52% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-05-20 | 4.1026 | 13.13% | 24.09% | 25.56% | 40.65% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2024-05-20 | 0.4750 | 6.85% | 9.09% | 12.75% | 11.46% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-05-20 | 0.8910 | 5.84% | 2.30% | -8.73% | -17.48% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 5.7540 | 15.76% | 35.69% | 35.33% | 58.45% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-20 | 1.4350 | 12.40% | 5.51% | -2.00% | -1.30% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-20 | 1.8200 | 10.43% | 3.99% | -3.27% | 2.78% | 0.16% | 定投 | |||
19 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-05-20 | 0.6683 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0375 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 0.9652 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 0.7372 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 0.7384 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1157 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1959 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-20 | 1.6407 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-05-20 | 1.4412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-05-21 | 1.5938 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.2520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.1933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.1956 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-20 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-20 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-20 | 1.7409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 0.9574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 0.9587 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-20 | 1.0520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-21 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-21 | 0.9111 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-20 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-20 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0170 | 24.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.3100 | 14.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-20 | 1.3140 | 15.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.4074 | 12.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.4102 | 13.10% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 1.3258 | 13.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-20 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
65 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.1167 | 5.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.1194 | 5.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-20 | 0.6570 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1509 | 7.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1572 | 8.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.2549 | 11.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 1.5358 | 15.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 1.5421 | 16.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 1.3389 | 10.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.7333 | 24.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.7451 | 24.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1072 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.8180 | 5.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |