1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.1549 | 11.55% | 18.37% | 23.11% | 31.96% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0250 | 24.86% | 27.30% | 22.84% | 17.05% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 2.3641 | 16.84% | 37.34% | 37.84% | 45.11% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-20 | 2.5380 | 10.42% | 14.20% | 11.47% | 19.26% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-20 | 1.3258 | 17.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.8270 | 5.86% | 2.85% | -3.00% | 1.88% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.0885 | 18.77% | 17.79% | 8.61% | -6.03% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-05-20 | 1.5355 | 6.07% | 7.08% | 19.89% | 48.39% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-20 | 1.2170 | 17.13% | 24.53% | 28.53% | 32.23% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-05-21 | 0.5899 | 16.22% | 13.04% | 6.17% | -6.99% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-20 | 1.0350 | 1.49% | 1.70% | -2.28% | 0.24% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-20 | 0.7130 | 12.64% | 7.03% | -2.21% | -11.52% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-20 | 1.7409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0170 | 24.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.7333 | 24.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.7451 | 24.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.8180 | 5.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-20 | 1.3187 | 16.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 1.1386 | 14.59% | 22.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 2.3037 | 16.64% | 36.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-21 | 1.1807 | 10.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-21 | 1.1874 | 11.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.1406 | 11.33% | 17.89% | 22.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 2.6330 | 31.62% | 37.26% | 33.04% | 38.37% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-05-20 | 1.2100 | 2.66% | 5.44% | 3.02% | -1.07% | 0.08% | 定投 | |||
28 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 4.3190 | 19.14% | 36.10% | 36.97% | 56.50% | 0.15% | 定投 |