1 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9100 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-31 | 1.0110 | 15.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-06-03 | 0.8432 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-06-03 | 0.8459 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9894 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0380 | 28.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.3021 | 12.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.3063 | 12.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-05-31 | 1.3961 | 11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-05-31 | 1.3989 | 11.79% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-05-30 | 1.3252 | 13.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-30 | 1.0397 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
18 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.1029 | 4.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.1056 | 4.52% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5870 | -9.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1487 | 8.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1552 | 8.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-05-30 | 1.2388 | 9.93% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5316 | 16.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 1.5381 | 16.35% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 1.2773 | 6.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0285 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0320 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-30 | 1.7412 | 24.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-30 | 1.7533 | 24.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1496 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1507 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-30 | 1.7660 | 3.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.6415 | -19.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.6444 | -19.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 1.0531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1540 | 9.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-30 | 1.3389 | 18.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-05-31 | 1.2059 | 20.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-05-31 | 1.2109 | 20.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1710 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 2.3040 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1270 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.0098 | -7.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.0201 | -6.80% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
46 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-05-31 | 1.4211 | 12.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-05-31 | 1.4304 | 12.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-06-03 | 1.0659 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-06-03 | 1.0825 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
50 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.8985 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9044 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.4181 | 14.78% | 34.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.4272 | 14.98% | 35.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9810 | -1.23% | -4.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9866 | -1.06% | -4.22% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
56 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-31 | 3.2614 | 16.25% | 35.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5200 | 9.10% | 19.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-31 | 1.7230 | 6.62% | 12.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 5.6200 | 14.35% | 34.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-05-30 | 0.7238 | 4.67% | -0.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1409 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6673 | -0.94% | -3.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6727 | -0.79% | -3.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-30 | 1.1367 | 14.19% | 21.97% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9563 | -1.20% | -3.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9639 | -1.05% | -3.21% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5775 | -1.29% | -8.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.5822 | -1.15% | -8.68% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6330 | -1.08% | -4.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6367 | -0.97% | -4.08% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-06-03 | 0.6448 | -2.29% | -5.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-06-03 | 0.6519 | -2.09% | -4.76% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.1078 | 11.88% | 15.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.1186 | 12.10% | 16.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6571 | -0.90% | -4.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6609 | -0.78% | -3.93% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 2.2943 | 15.77% | 36.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-06-03 | 1.1200 | -1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-06-03 | 1.1264 | -1.49% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5191 | -1.41% | -7.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 |