1 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-05-20 | 0.6800 | 16.66% | 17.44% | 29.18% | 59.35% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-05-20 | 0.6683 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1157 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-05-21 | 1.1134 | 10.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-05-21 | 1.1305 | 11.05% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
7 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 1.2576 | 5.99% | 8.75% | 7.81% | -- | 0.15% | 定投 |