1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 1.0594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 1.0619 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-16 | 1.0775 | 14.21% | 13.98% | 6.11% | -8.27% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1408 | 0.16% | 0.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-16 | 1.1464 | 0.15% | 0.31% | -1.51% | -6.65% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | 2024-05-16 | 3.9950 | 12.97% | 23.65% | 24.76% | 39.15% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-05-16 | 4.0931 | 13.19% | 24.13% | 25.48% | 40.63% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.3195 | 14.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.3270 | 14.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-05-16 | 1.2100 | 19.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-05-16 | 1.2149 | 19.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5283 | 16.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.5345 | 16.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 1.3188 | 11.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 1.3216 | 11.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-16 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-05-16 | 1.0240 | 16.12% | 23.96% | 27.45% | 31.02% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-05-16 | 2.4512 | 9.94% | 15.73% | 17.18% | 30.99% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 4.4017 | 15.36% | 35.76% | 35.67% | 57.87% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-16 | 4.3906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-16 | 1.7301 | 25.15% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-16 | 1.7185 | 24.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-16 | 1.7260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-05-16 | 1.4330 | 10.05% | 18.85% | 17.59% | 24.74% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-05-16 | 1.4354 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-16 | 1.6324 | 8.10% | 14.01% | 14.03% | 19.35% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.2717 | 4.39% | 5.93% | 3.30% | 6.85% | 0.10% | 定投 | |||
30 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-16 | 1.6405 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.2723 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-05-16 | 1.4063 | 1.64% | 3.32% | 2.66% | 0.14% | 0.08% | 定投 | |||
33 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-05-16 | 1.6178 | 23.91% | 43.86% | 35.39% | 35.09% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0734 | 8.27% | 11.21% | 17.52% | 35.33% | 0.16% | 定投 | |||
35 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0121 | -0.14% | -0.24% | 0.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0313 | 0.06% | 0.20% | 0.70% | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-05-16 | 1.4314 | 13.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-05-16 | 1.4222 | 13.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-05-16 | 0.9753 | 10.79% | 10.87% | 4.55% | 2.59% | 0.16% | 定投 | |||
41 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-05-16 | 1.0769 | 17.01% | 19.86% | 11.51% | 4.91% | 0.16% | 定投 | |||
42 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-16 | 0.7480 | 7.15% | 5.36% | 11.92% | 33.40% | 0.16% | 定投 | |||
43 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-05-16 | 0.8030 | 0.13% | -8.35% | -20.40% | -24.90% | 0.16% | 定投 | |||
44 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2024-05-16 | 1.1931 | 17.96% | 22.41% | 14.61% | 13.91% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.2949 | 1.06% | 3.46% | 5.77% | 7.01% | 0.08% | 定投 | |||
46 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1882 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.1860 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.7160 | 3.31% | -2.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.7261 | 3.61% | -1.51% | -10.20% | -11.20% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 0.5839 | 3.09% | 4.03% | -4.61% | -23.02% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.0845 | 1.52% | 4.43% | 6.59% | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-16 | 0.8699 | 13.83% | 11.51% | 2.04% | -11.03% | 0.12% | 定投 | |||
53 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-05-16 | 0.8476 | 13.59% | 11.05% | 1.47% | -11.83% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-05-16 | 1.0670 | 11.34% | 9.00% | 3.98% | 0.05% | 0.16% | 定投 | |||
55 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.1886 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-05-16 | 1.3001 | 7.37% | -0.93% | -9.98% | -13.91% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-05-16 | 2.4737 | 10.25% | 16.75% | 41.85% | 109.51% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-16 | 2.4994 | 10.44% | 17.15% | 42.77% | 112.42% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-05-16 | 1.0970 | 4.12% | 0.89% | -7.69% | -13.61% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 0.9951 | -0.02% | -0.26% | -0.69% | -4.04% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.0184 | 0.20% | 0.16% | -0.07% | -3.08% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 0.9690 | 1.66% | 3.97% | 4.33% | 6.13% | 0.10% | 定投 | |||
64 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-16 | 0.7976 | -2.16% | -7.22% | -16.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 2024-05-16 | 1.1984 | 20.03% | 36.34% | 29.75% | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1857 | 19.82% | 35.90% | 29.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 0.9572 | 14.03% | 13.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 0.9413 | 13.66% | 13.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 0.6484 | 4.68% | -3.82% | -12.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-16 | 2.5300 | 10.28% | 14.34% | 11.84% | 19.76% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 2024-05-16 | 0.4710 | 6.87% | 9.03% | 12.60% | 11.34% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 2.0870 | 6.52% | 11.10% | 5.99% | 11.24% | 0.16% | 定投 | |||
73 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.9696 | 5.94% | 9.92% | 4.41% | 8.32% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 2.1000 | 10.96% | 12.44% | 6.51% | 21.58% | 0.16% | 定投 | |||
75 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.5671 | 4.11% | -2.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.5753 | 4.39% | -1.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-05-16 | 1.4335 | 2.60% | 8.69% | 2.49% | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-05-16 | 1.4172 | 2.46% | 8.38% | 2.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1540 | 10.71% | 17.58% | 22.43% | 31.48% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.1399 | 10.49% | 17.10% | 21.69% | -- | 0.0% | 定投 |