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基金概要 | ||
基金名称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 金信民兴债券A |
基金代码 | 013411 | 004400 |
成立日期 | 2021-09-24 | 2017-03-08 |
基金类型 | 债券型 | 债券型 |
最新规模(亿份) | 1.24 | 1.67 |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 3.39% | 16.98% |
股票资产分布 | 5.86% | -- |
债券资产分布 | 90.70% | 86.36% |
其他分布 | 1.29% | 0.28% |
10大股票占比 | 5.85% | -- |
5大债券占比 | 10.28% | 86.36% |
净资产(万元) | 16,568.72 | 26,977.61 |