【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7017	2.7017	2.6396	2.6396	0.0621	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9130	1.9130	1.8691	1.8691	0.0439	2.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	002765	新华双利债券A	1.2408	1.2408	1.2175	1.2175	0.0233	1.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002766	新华双利债券C	1.2017	1.2017	1.1792	1.1792	0.0225	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009466	东方可转债债券C	0.9123	0.9523	0.8960	0.9360	0.0163	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009465	东方可转债债券A	0.9195	0.9645	0.9031	0.9481	0.0164	1.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	690202	民生加银增强收益债券C	1.3750	2.0450	1.3510	2.0210	0.0240	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	690002	民生加银增强收益债券A	1.4130	2.1380	1.3890	2.1140	0.0240	1.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	001751	华商信用增强债券A	1.3840	1.3840	1.3620	1.3620	0.0220	1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	001752	华商信用增强债券C	1.3370	1.3370	1.3160	1.3160	0.0210	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	050119	博时转债增强债券C	1.6270	1.6310	1.6020	1.6060	0.0250	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	050019	博时转债增强债券A	1.6920	1.6970	1.6660	1.6710	0.0260	1.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9300	1.8780	0.9160	1.8640	0.0140	1.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9270	1.8310	0.9130	1.8170	0.0140	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000297	鹏华可转债债券A	1.3436	1.4006	1.3235	1.3805	0.0201	1.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	006030	南方昌元可转债债券A	1.3472	1.3672	1.3273	1.3473	0.0199	1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	001045	华夏可转债增强债券A	1.1879	1.1879	1.1704	1.1704	0.0175	1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	006031	南方昌元可转债债券C	1.3312	1.3312	1.3116	1.3116	0.0196	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012887	华夏可转债增强债券C	1.1815	1.1815	1.1641	1.1641	0.0174	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014336	金鹰元丰债券C	1.3452	1.3452	1.3255	1.3255	0.0197	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	210014	金鹰元丰债券A	1.3639	1.6695	1.3439	1.6451	0.0244	1.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	005461	南方希元可转债债券	1.3715	1.3715	1.3518	1.3518	0.0197	1.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	001031	华夏安康债券A	1.4185	1.5785	1.3997	1.5597	0.0188	1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	001033	华夏安康债券C	1.3674	1.5274	1.3494	1.5094	0.0180	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	217018	招商安瑞进取债券A	1.7681	1.7681	1.7456	1.7456	0.0225	1.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003510	长盛可转债A	0.9281	1.3548	0.9164	1.3431	0.0117	1.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003511	长盛可转债C	0.9250	1.3595	0.9134	1.3479	0.0116	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4740	1.6290	1.4560	1.6110	0.0180	1.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	530017	建信双息红利债券A	1.0590	1.7960	1.0460	1.7830	0.0130	1.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003401	工银可转债债券	1.6060	1.6060	1.5863	1.5863	0.0197	1.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	290003	泰信双息双利债券	1.0040	1.6885	0.9919	1.6764	0.0121	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4370	1.5620	1.4200	1.5450	0.0170	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0160	1.1110	1.0040	1.0990	0.0120	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002405	光大保德信中高等级债券A	1.2268	1.2674	1.2123	1.2529	0.0145	1.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002406	光大保德信中高等级债券C	1.1946	1.2347	1.1805	1.2206	0.0141	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0300	1.1410	1.0180	1.1290	0.0120	1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	531017	建信双息红利债券C	1.0320	1.5130	1.0200	1.5010	0.0120	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004402	金信民旺债券C	1.1122	1.1122	1.0995	1.0995	0.0127	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004222	金信民旺债券A	1.1458	1.1458	1.1327	1.1327	0.0131	1.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004025	融通收益增强债券A	1.1744	1.3244	1.1614	1.3114	0.0130	1.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	004026	融通收益增强债券C	1.1539	1.2929	1.1412	1.2802	0.0127	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004993	中欧可转债债券A	1.1665	1.1665	1.1537	1.1537	0.0128	1.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	240012	华宝增强收益债券A	1.2118	1.5918	1.1986	1.5786	0.0132	1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	240013	华宝增强收益债券B	1.1294	1.5094	1.1171	1.4971	0.0123	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004994	中欧可转债债券C	1.1382	1.1382	1.1258	1.1258	0.0124	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000028	华富安鑫债券	0.9510	1.4170	0.9408	1.4068	0.0102	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	310518	申万菱信可转债债券A	1.7970	1.9470	1.7780	1.9280	0.0190	1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015167	申万菱信可转债债券C	1.7900	1.7900	1.7710	1.7710	0.0190	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	040013	华安强化收益债券B	1.1383	1.9550	1.1264	1.9431	0.0119	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	040012	华安强化收益债券A	1.1529	2.0403	1.1408	2.0282	0.0121	1.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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