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基金概要 | ||
基金名称 | 嘉实浦安保本 | 农银深证100指数 |
基金代码 | 070007 | 660014 |
成立日期 | 2004-12-01 | 2012-09-04 |
基金类型 | 保本型 | 指数型 |
最新规模(亿份) | 3.20 | 0.24 |
投资风格 | 收入型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 104.84% | 5.10% |
股票资产分布 | -- | 94.79% |
债券资产分布 | -- | 1.82% |
其他分布 | 0.48% | 0.59% |
10大股票占比 | -- | 26.03% |
5大债券占比 | -- | 1.82% |
净资产(万元) | 33,742.66 | 3,349.45 |