自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4161 | 0.4161 | 0.4143 | 0.4143 | 0.0018 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4188 | 0.4188 | 0.4171 | 0.4171 | 0.0017 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4889 | 0.4889 | 0.4885 | 0.4885 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4914 | 0.4914 | 0.4909 | 0.4909 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4928 | 0.4928 | 0.4908 | 0.4908 | 0.0020 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4955 | 0.4955 | 0.4935 | 0.4935 | 0.0020 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5260 | 0.5260 | 0.5243 | 0.5243 | 0.0017 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5290 | 0.5290 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0018 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5519 | 0.5519 | 0.5510 | 0.5510 | 0.0009 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5550 | 0.5550 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5651 | 0.5651 | 0.5634 | 0.5634 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5684 | 0.5684 | 0.5667 | 0.5667 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5965 | 0.5965 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0079 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6079 | 0.6079 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0081 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6438 | 0.6438 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0018 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6492 | 0.6492 | 0.6474 | 0.6474 | 0.0018 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6662 | 0.6662 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6690 | 0.6690 | 0.6692 | 0.6692 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6730 | 0.6730 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6734 | 0.6734 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6773 | 0.6773 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6782 | 0.6782 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0036 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0036 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6844 | 0.6844 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6881 | 0.6881 | 0.6866 | 0.6866 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6908 | 0.6908 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0016 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6916 | 0.6916 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0050 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6951 | 0.6951 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0051 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7051 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7147 | 0.7147 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7199 | 0.7199 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7394 | 0.7394 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.7440 | 0.7440 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7454 | 0.7454 | 0.7438 | 0.7438 | 0.0016 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7503 | 0.7503 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0016 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7537 | 0.7537 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7571 | 0.7571 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0042 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7587 | 0.7587 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.7603 | 0.7603 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0148 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0013 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.7654 | 0.7654 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0149 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7660 | 0.7660 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7737 | 0.7737 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0043 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7789 | 0.7789 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0110 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7832 | 0.7832 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0110 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7848 | 0.7848 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7999 | 0.7999 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8073 | 0.8073 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0027 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8233 | 0.8233 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0029 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |