【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.4312	2.5093	2.4246	2.5027	0.0066	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3862	2.4638	2.3798	2.4574	0.0064	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5976	1.5976	1.5820	1.5820	0.0156	0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5833	1.5833	1.5678	1.5678	0.0155	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001558	天弘医疗健康A	1.4315	1.4315	1.4161	1.4161	0.0154	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	001559	天弘医疗健康C	1.3866	1.3866	1.3717	1.3717	0.0149	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3390	1.3390	1.3363	1.3363	0.0027	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3129	1.3129	1.3102	1.3102	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2434	1.2434	1.2323	1.2323	0.0111	0.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	001548	天弘上证50A	1.1895	1.1895	1.1824	1.1824	0.0071	0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1820	1.1820	1.1647	1.1647	0.0173	1.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1719	1.1719	1.1547	1.1547	0.0172	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001549	天弘上证50C	1.1660	1.1660	1.1591	1.1591	0.0069	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1114	1.1114	1.0944	1.0944	0.0170	1.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	001556	天弘中证500指数增强A	1.1090	1.1090	1.0895	1.0895	0.0195	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001588	天弘中证800A	1.1073	1.1073	1.0952	1.0952	0.0121	1.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0923	1.0923	1.0826	1.0826	0.0097	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.0870	1.0870	1.0704	1.0704	0.0166	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001589	天弘中证800C	1.0863	1.0863	1.0744	1.0744	0.0119	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001557	天弘中证500指数增强C	1.0788	1.0788	1.0598	1.0598	0.0190	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0785	1.0785	1.0604	1.0604	0.0181	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0651	1.0651	1.0473	1.0473	0.0178	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0643	1.0643	1.0498	1.0498	0.0145	1.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0603	1.0603	1.0471	1.0471	0.0132	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0601	1.0601	1.0469	1.0469	0.0132	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006809	泰康香港银行指数A	1.0529	1.0529	1.0443	1.0443	0.0086	0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	290010	泰信中证200指数	1.0300	1.0500	1.0160	1.0360	0.0140	1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015466	太平中证1000指数增强A	1.0462	1.0462	1.0307	1.0307	0.0155	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0436	1.0436	1.0294	1.0294	0.0142	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	1.0387	1.0387	1.0299	1.0299	0.0088	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	1.0376	1.0376	1.0288	1.0288	0.0088	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015467	太平中证1000指数增强C	1.0376	1.0376	1.0222	1.0222	0.0154	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006810	泰康香港银行指数C	1.0318	1.0318	1.0233	1.0233	0.0085	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0197	1.0197	0.9901	0.9901	0.0296	2.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0174	1.0174	0.9879	0.9879	0.0295	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0105	1.0105	1.0057	1.0057	0.0048	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0088	1.0088	1.0040	1.0040	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010202	天弘中证科技100指数增强A	1.0028	1.0028	0.9883	0.9883	0.0145	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0005	1.0005	0.9850	0.9850	0.0155	1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.9976	0.9976	0.9822	0.9822	0.0154	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9922	0.9922	0.9779	0.9779	0.0143	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.9741	0.9741	0.9595	0.9595	0.0146	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.9720	0.9720	0.9574	0.9574	0.0146	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9693	0.9693	0.9572	0.9572	0.0121	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9680	0.9680	0.9559	0.9559	0.0121	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.9658	0.9658	0.9456	0.9456	0.0202	2.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.9654	0.9654	0.9453	0.9453	0.0201	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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