自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.6207 | 0.6207 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0024 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.7111 | 0.7111 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7302 | 0.7302 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0061 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0070 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8564 | 0.9122 | 0.8512 | 0.9070 | 0.0052 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0051 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8685 | 1.7815 | 0.8642 | 1.7772 | 0.0043 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8925 | 0.8925 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0021 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0092 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0130 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1144 | 1.1144 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0102 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1275 | 1.2933 | 1.1227 | 1.2885 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0244 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2323 | 1.7971 | 1.2218 | 1.7866 | 0.0105 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0061 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2858 | 1.2858 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2934 | 1.1096 | 1.2806 | 1.1006 | 0.0090 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3053 | 1.3053 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0083 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3235 | 1.3235 | 1.3227 | 1.3227 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3196 | 1.3196 | 0.0081 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4406 | 1.4406 | 1.4104 | 1.4104 | 0.0302 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4446 | 1.4446 | 1.4396 | 1.4396 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6448 | 1.7948 | 1.6437 | 1.7937 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3340 | 2.3640 | 2.3190 | 2.3490 | 0.0150 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |