| 1 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2024-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | -0.09% | -0.12% | 0.46% | 1.18% | 2.66% | -- | 1.64% | 4.04% | -0.12% | 0.30% | 购买 | ||
| 2 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2024-04-29 | 1.0384 | 1.0384 | -0.09% | -0.13% | 0.44% | 1.12% | 2.56% | -- | 1.57% | 3.84% | -0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2024-04-29 | 1.6496 | 1.7806 | 1.03% | 4.10% | 1.48% | 5.35% | -3.70% | -- | -2.19% | -19.14% | 4.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2024-04-26 | 0.9540 | 0.9540 | 9.15% | 9.15% | -4.77% | 17.78% | -6.45% | -- | -12.28% | -4.60% | 9.15% | 1.50% | 购买 | ||
| 5 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2024-04-26 | 0.9486 | 0.9486 | 9.13% | 9.13% | -4.83% | 17.60% | -6.74% | -- | -12.45% | -5.14% | 9.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 7 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 12 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 13 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-04-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.06% | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.06% | 1.50% | 购买 | ||
| 14 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-04-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 16 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-04-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-04-29 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.50% | 购买 | ||
| 22 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-04-29 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.1260 | 1.1260 | 1.08% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 3.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-04-29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.15% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.21% | 0.03% | 购买 | ||
| 25 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-04-29 | 0.9978 | 0.9978 | -0.15% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-04-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 27 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 2024-04-29 | 1.0167 | 1.0167 | -0.05% | -0.10% | 0.40% | 1.69% | 1.73% | -- | 1.29% | 1.67% | -0.10% | 0.80% | 购买 | ||
| 28 | 018598 | 兴证全球招益债券C | 2024-04-29 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | -0.11% | 0.38% | 1.58% | 1.52% | -- | 1.15% | 1.33% | -0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2024-04-29 | 1.0290 | 1.0290 | -0.26% | -1.07% | 1.64% | 8.51% | 7.51% | -- | 9.24% | 2.90% | -1.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 31 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.9404 | 1.9404 | 0.94% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.73% | 2.70% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 2024-04-29 | 1.0215 | 1.0215 | -0.13% | -0.20% | 0.49% | 0.46% | 1.05% | -- | 0.91% | 0.14% | -0.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2024-04-29 | 1.8512 | 1.8512 | 1.96% | 3.85% | 1.04% | 15.62% | 4.44% | -- | 5.43% | 36.52% | 3.85% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 36 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2024-04-29 | 1.1012 | 1.1012 | -0.25% | -0.42% | 0.24% | 0.77% | -- | -- | -- | 0.77% | -0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-04-29 | 1.0005 | 1.0005 | -0.09% | -0.17% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.17% | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-04-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | -0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-03-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 41 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-04-29 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.48% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -0.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-04-29 | 1.0025 | 1.0025 | 1.67% | 5.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 5.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-04-29 | 1.0014 | 1.0014 | 1.66% | 5.09% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 5.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.05% | -0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.05% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-04-26 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020552 | 兴业添盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 47 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-04-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.70% | -0.70% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.70% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-04-26 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | -0.69% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.69% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-04-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.09% | 0.09% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-04-26 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% | 0.10% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | 0.10% | 1.50% | 购买 |
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