| 1 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 5 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2024-05-17 | 1.6308 | 1.6308 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.42% | -0.63% | -- | -0.29% | -0.34% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 7 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 12 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2024-05-17 | 0.9885 | 0.9885 | -0.44% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -0.44% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2024-05-17 | 0.9884 | 0.9884 | -0.45% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.16% | -0.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 16 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 17 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 19 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2024-05-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% | -0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2024-05-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.20% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.67% | -0.14% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-05-17 | 0.9777 | 0.9777 | 1.42% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.23% | -0.98% | -- | 购买 | ||
| 22 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-05-17 | 1.0628 | 1.0628 | 0.12% | 0.54% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 6.28% | 0.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-05-17 | 1.0630 | 1.0630 | 0.12% | 0.54% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 6.30% | 0.54% | 0.10% | 购买 | ||
| 24 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-05-17 | 1.8808 | 2.2168 | -0.01% | 0.07% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 0.07% | 0.40% | 购买 | ||
| 25 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-05-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.79% | 0.71% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | 0.71% | 1.00% | 购买 | ||
| 26 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-05-17 | 1.0390 | 1.0390 | 0.78% | 0.70% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | 0.70% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-05-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 0.61% | -- | -- | -- | 0.79% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-05-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.07% | 0.18% | 0.67% | -- | -- | -- | 0.86% | 0.07% | 0.03% | 购买 | ||
| 29 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.04% | 0.30% | 购买 | ||
| 30 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-05-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.76% | 0.97% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 7.30% | 0.97% | -- | 购买 | ||
| 31 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.31% | 0.16% | 0.99% | 2.24% | 2.72% | -- | 2.35% | 2.72% | 0.16% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2024-05-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | 0.07% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2024-05-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | 0.07% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 1.0276 | 1.0276 | -0.31% | 0.17% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | 0.17% | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2024-05-17 | 1.2335 | 1.2335 | -0.01% | 0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | 0.10% | 0.40% | 购买 | ||
| 36 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2024-05-17 | 1.7021 | 1.7021 | 0.53% | 1.06% | 7.06% | 14.14% | 13.25% | -- | 16.41% | 13.52% | 1.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-05-17 | 0.9381 | 0.9381 | 1.07% | -1.48% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -6.19% | -1.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-05-17 | 0.9385 | 0.9385 | 1.07% | -1.48% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -6.15% | -1.48% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2024-05-17 | 1.1621 | 1.1621 | -0.03% | 0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.08% | 0.30% | 购买 | ||
| 40 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2024-05-17 | 1.2591 | 1.2591 | 0.01% | 0.11% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.11% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2024-05-17 | 1.0055 | 1.0055 | 1.25% | -0.59% | 2.47% | 0.66% | -- | -- | -- | 0.55% | -0.59% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2024-05-17 | 1.0037 | 1.0037 | 1.24% | -0.61% | 2.41% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.37% | -0.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-05-17 | 1.0202 | 1.0202 | -0.20% | -1.10% | 4.75% | 0.31% | -- | -- | -- | 2.02% | -1.10% | 0.10% | 购买 | ||
| 44 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-05-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% | -1.11% | 4.72% | 0.21% | -- | -- | -- | 1.90% | -1.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-05-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.05% | 0.12% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.12% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-05-17 | 1.0182 | 1.0282 | -0.04% | 0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 47 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 2024-05-17 | 1.0121 | 1.0325 | 0.09% | 0.18% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020776 | 天弘安益D | 2024-05-17 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | 0.06% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2024-05-17 | 1.0278 | 1.0299 | 0.05% | 0.17% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2024-05-17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.75% | -- | -- | 4.12% | 7.25% | 0.07% | 0.80% | 购买 |
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