| 1 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.6544 | 0.6544 | 1.13% | 1.95% | 4.80% | 0.83% | -22.07% | -- | -16.80% | -34.56% | 1.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.6569 | 0.6569 | 1.12% | 1.96% | 4.85% | 0.92% | -21.91% | -- | -16.68% | -34.31% | 1.96% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-05-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -- | 0.00% | -0.88% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-20 | 1.0808 | 1.0808 | 0.53% | 0.33% | 0.41% | 8.29% | 13.39% | -- | 16.86% | 8.08% | 0.33% | -- | 购买 | ||
| 5 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.6820 | 1.6820 | 0.18% | 2.06% | 5.85% | 7.75% | -4.16% | -- | 1.02% | -9.52% | 2.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 11 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 13 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2021-12-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.47% | 0.47% | -- | -- | 0.37% | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 14 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 17 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 18 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 19 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 22 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 24 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-05-20 | 0.7589 | 0.7589 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-05-17 | 0.9948 | 0.9948 | 0.32% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.63% | -- | 购买 | ||
| 27 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2024-05-20 | 1.0543 | 1.0543 | 0.07% | 0.08% | -0.69% | 0.82% | 3.50% | -- | 2.50% | 3.72% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021305 | 中欧品质精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-05-20 | 0.9901 | 0.9901 | 0.15% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-05-20 | 0.9901 | 0.9901 | 0.14% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 0.17% | 1.00% | 购买 | ||
| 34 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-05-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.22% | 0.27% | 0.86% | 1.88% | 1.99% | -- | 2.37% | 1.37% | 0.27% | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-05-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.22% | 0.26% | 0.84% | 1.80% | 1.83% | -- | 2.26% | 1.11% | 0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-05-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-05-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.04% | 0.20% | 购买 | ||
| 38 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 40 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-05-20 | 0.8220 | 0.8220 | 0.49% | 1.36% | 15.13% | 16.76% | -- | -- | -- | 8.16% | 1.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 42 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-05-20 | 1.1184 | 1.1184 | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2024-05-20 | 1.0975 | 1.0975 | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 1.28% | 2.57% | -- | 2.06% | 3.25% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-05-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.02% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-05-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-05-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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