| 1 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 2 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 3 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 4 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 7 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 9 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 10 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 11 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 14 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2024-06-07 | 1.3607 | 1.3607 | 0.10% | -0.48% | -0.90% | 2.01% | -4.83% | -13.46% | -4.58% | -34.11% | -0.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2024-06-07 | 1.2085 | 1.2085 | -0.39% | 0.47% | 0.22% | -0.24% | -1.96% | -6.84% | -1.60% | -6.91% | 0.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2024-06-07 | 0.9867 | 0.9867 | 0.13% | -1.04% | -2.36% | 1.86% | -2.93% | -- | -3.70% | -3.89% | -1.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2024-06-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% | -0.78% | 2.43% | 3.79% | -- | -- | -- | -0.20% | -0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2024-06-07 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2024-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 购买 | ||
| 22 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-06-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 23 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-06-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2024-06-07 | 1.1483 | 1.1483 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 2024-06-07 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | -0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 2024-06-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.00% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-06-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-06-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-06-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-06-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.07% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-06-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-06-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.05% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2024-06-07 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | -0.10% | 0.29% | 1.89% | 2.05% | 0.47% | 1.34% | 0.38% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-06-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-06-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-06-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.08% | 0.80% | 购买 | ||
| 38 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-06-07 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 39 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-06-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | 0.17% | -0.42% | 0.24% | 0.53% | -- | 0.38% | 0.55% | 0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-06-07 | 1.0068 | 1.0068 | 0.10% | 0.13% | 0.56% | 1.55% | 2.98% | 1.49% | 2.61% | 0.68% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-06-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.10% | 0.26% | -0.93% | -- | -- | 0.35% | 0.74% | 0.10% | 0.90% | 购买 | ||
| 42 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2024-06-07 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | -0.10% | 0.32% | 1.95% | 2.18% | 0.72% | 1.45% | 0.74% | -0.10% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-06-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | 0.17% | -0.40% | 0.33% | 0.73% | -- | 0.55% | 0.76% | 0.17% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-06-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.78% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2024-06-07 | 0.7743 | 1.0220 | 0.03% | -0.24% | 0.03% | 3.61% | 3.85% | 0.99% | 2.90% | 0.81% | -0.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-06-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 0.70% | -- | -- | -- | 0.85% | 0.07% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-06-07 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.05% | 0.27% | 0.60% | -- | -- | -- | 0.87% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-06-07 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | 0.11% | 0.42% | 0.85% | -- | -- | -- | 0.87% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-06-07 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | 0.14% | 0.46% | 0.92% | -- | -- | -- | 0.88% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-06-07 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | 0.12% | 0.44% | 0.91% | -- | -- | -- | 0.93% | 0.12% | 0.02% | 购买 |
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