名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.02% | 0.13% | 0.67% | 2.00% | 2.42% | 0.81% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
371|1113 | 755|1146 | 643|1171 | 832|1135 | 360|1076 | 432|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | |
2024-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | -0.17% | |
2024-04-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | |
2024-04-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.10% |
截至2024-03-31 嘉实多盈债券A期末总份额为9.40亿份,相比减少2.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 10.00 | 606.48 | 0.49% |
600941 | 中国移动 | 5.00 | 528.80 | 0.42% |
000983 | 山西焦煤 | 40.00 | 412.80 | 0.33% |
603018 | 华设集团 | 48.00 | 410.13 | 0.33% |
300002 | 神州泰岳 | 39.00 | 372.95 | 0.30% |
601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 1082.03 | 0.87% |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 584.60 | 0.47% |
00883 | 中国海洋石油 | 29.00 | 489.52 | 0.39% |
601728 | 中国电信 | 80.00 | 486.40 | 0.39% |
00728 | 中国电信 | 103.00 | 394.28 | 0.32% |