| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.85% | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.18% | 0.33% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
441|1113 | 767|1146 | 701|1171 | 860|1135 | 427|1076 | 496|1000 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
| 2024-04-29 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | |
| 2024-04-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% | |
| 2024-04-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | |
| 2024-04-24 | 0.9993 | 0.9993 | 0.10% |
截至2024-03-31 嘉实多盈债券C期末总份额为3.13亿份，相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 10.00 | 606.48 | 0.49% |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 528.80 | 0.42% |
| 000983 | 山西焦煤 | 40.00 | 412.80 | 0.33% |
| 603018 | 华设集团 | 48.00 | 410.13 | 0.33% |
| 300002 | 神州泰岳 | 39.00 | 372.95 | 0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 1082.03 | 0.87% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 584.60 | 0.47% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29.00 | 489.52 | 0.39% |
| 601728 | 中国电信 | 80.00 | 486.40 | 0.39% |
| 00728 | 中国电信 | 103.00 | 394.28 | 0.32% |
